嘉實季季惠享3個月持有期純債A基金凈值查詢(022056)

今天最新凈值 1.0157 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0157
成立日期：2024-09-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：7.49億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：李宇昂李卓鍇

近一年嘉實季季惠享3個月持有期純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,嘉實季季惠享3個月持有期純債A(022056)基金累計收益率1.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
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2025-05-20	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2025-05-19	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0155	1.0155	1.0151	1.0151	0.0004	0.04%
2025-05-16	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2025-05-14	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2025-05-13	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%
2025-05-12	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0147	1.0147	1.0160	1.0160	-0.0013	-0.13%
2025-05-09	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%

2025-05-08	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0158	1.0158	1.0148	1.0148	0.0010	0.10%
2025-05-07	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0148	1.0148	1.0151	1.0151	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2025-04-30	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%
2025-04-29	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0147	1.0147	1.0138	1.0138	0.0009	0.09%
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2025-04-25	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2025-04-24	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0131	1.0131	1.0133	1.0133	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0133	1.0133	1.0135	1.0135	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0135	1.0135	1.0131	1.0131	0.0004	0.04%
2025-04-21	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0131	1.0131	1.0133	1.0133	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2025-04-17	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0132	1.0132	1.0134	1.0134	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2025-04-15	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%

2025-04-14	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2025-04-11	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2025-04-10	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2025-04-09	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2025-04-08	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0129	1.0129	1.0135	1.0135	-0.0006	-0.06%
2025-04-07	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0135	1.0135	1.0116	1.0116	0.0019	0.19%
2025-04-03	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0116	1.0116	1.0100	1.0100	0.0016	0.16%
2025-04-02	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0100	1.0100	1.0095	1.0095	0.0005	0.05%
2025-04-01	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2025-03-31	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2025-03-28	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-03-26	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2025-03-25	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%
2025-03-24	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2025-03-21	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-03-20	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0079	1.0079	1.0069	1.0069	0.0010	0.10%
2025-03-19	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-03-18	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-03-17	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0065	1.0065	1.0070	1.0070	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2025-03-13	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0066	1.0066	1.0059	1.0059	0.0007	0.07%
2025-03-12	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0059	1.0059	1.0051	1.0051	0.0008	0.08%
2025-03-11	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0051	1.0051	1.0061	1.0061	-0.0010	-0.10%
2025-03-10	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2025-03-06	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2025-03-04	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-03-03	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0075	1.0075	1.0066	1.0066	0.0009	0.09%
2025-02-28	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0066	1.0066	1.0062	1.0062	0.0004	0.04%
2025-02-27	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0062	1.0062	1.0068	1.0068	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-02-25	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-02-24	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0063	1.0063	1.0081	1.0081	-0.0018	-0.18%
2025-02-21	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0081	1.0081	1.0092	1.0092	-0.0011	-0.11%
2025-02-20	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0092	1.0092	1.0102	1.0102	-0.0010	-0.10%
2025-02-19	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%
2025-02-18	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2025-02-17	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0100	1.0100	1.0108	1.0108	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2025-02-12	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-02-11	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-02-10	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-02-06	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2025-02-05	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%
2025-01-27	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0107	1.0107	1.0095	1.0095	0.0012	0.12%
2025-01-22	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2025-01-14	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0098	1.0098	1.0095	1.0095	0.0003	0.03%
2025-01-13	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0095	1.0095	1.0099	1.0099	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-01-09	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0099	1.0099	1.0105	1.0105	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0105	1.0105	1.0106	1.0106	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0106	1.0106	1.0109	1.0109	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2025-01-03	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2025-01-02	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0106	1.0106	1.0095	1.0095	0.0011	0.11%
2024-12-31	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0095	1.0095	1.0083	1.0083	0.0012	0.12%
2024-12-26	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2024-12-25	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2024-12-20	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2024-12-19	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2024-12-18	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2024-12-13	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2024-12-12	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-12-11	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-12-10	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2024-12-09	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2024-12-06	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0059	1.0059	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2024-11-22	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%
2024-11-15	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%
2024-11-08	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2024-11-01	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2024-10-25	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0012	1.0012	1.0016	1.0016	-0.0004	-0.04%
2024-10-18	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0016	1.0016	1.0010	1.0010	0.0006	0.06%
2024-10-11	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0010	1.0010	1.0001	1.0001	0.0009	0.09%
2024-09-30	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2024-09-27	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2024-09-13	022056	嘉實季季惠享3個月持有期純債A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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