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富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022055)

今天最新凈值 1.2779 0.0007 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2779 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.2779
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8549億
  • 最近資產(chǎn)：8.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近半年富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E(022055)基金累計收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2709 1.2709 1.2779 1.2779 -0.0070 -0.55%
2025-05-22 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2779 1.2779 1.2772 1.2772 0.0007 0.05%
2025-05-21 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2772 1.2772 1.2773 1.2773 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2773 1.2773 1.2633 1.2633 0.0140 1.11%
2025-05-19 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2633 1.2633 1.2670 1.2670 -0.0037 -0.29%
2025-05-16 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2670 1.2670 1.2760 1.2760 -0.0090 -0.71%
2025-05-15 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2760 1.2760 1.2787 1.2787 -0.0027 -0.21%
2025-05-14 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2787 1.2787 1.2676 1.2676 0.0111 0.88%
2025-05-13 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2676 1.2676 1.2683 1.2683 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2683 1.2683 1.2589 1.2589 0.0094 0.75%
2025-05-09 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2589 1.2589 1.2544 1.2544 0.0045 0.36%
2025-05-08 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2544 1.2544 1.2474 1.2474 0.0070 0.56%
2025-05-07 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2474 1.2474 1.2441 1.2441 0.0033 0.27%
2025-05-06 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2441 1.2441 1.2414 1.2414 0.0027 0.22%
2025-04-30 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2414 1.2414 1.2402 1.2402 0.0012 0.10%
2025-04-29 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2402 1.2402 1.2399 1.2399 0.0003 0.02%
2025-04-28 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2399 1.2399 1.2376 1.2376 0.0023 0.19%
2025-04-25 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2376 1.2376 1.2401 1.2401 -0.0025 -0.20%
2025-04-24 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2401 1.2401 1.2374 1.2374 0.0027 0.22%
2025-04-23 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2374 1.2374 1.2400 1.2400 -0.0026 -0.21%
2025-04-22 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2400 1.2400 1.2367 1.2367 0.0033 0.27%
2025-04-21 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2367 1.2367 1.2370 1.2370 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2370 1.2370 1.2447 1.2447 -0.0077 -0.62%
2025-04-17 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2447 1.2447 1.2426 1.2426 0.0021 0.17%
2025-04-16 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2426 1.2426 1.2390 1.2390 0.0036 0.29%
2025-04-15 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2390 1.2390 1.2309 1.2309 0.0081 0.66%
2025-04-14 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2309 1.2309 1.2379 1.2379 -0.0070 -0.57%
2025-04-11 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2379 1.2379 1.2436 1.2436 -0.0057 -0.46%
2025-04-10 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2436 1.2436 1.2297 1.2297 0.0139 1.13%
2025-04-09 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2297 1.2297 1.2137 1.2137 0.0160 1.32%
2025-04-08 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2137 1.2137 1.1781 1.1781 0.0356 3.02%
2025-04-07 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.1781 1.1781 1.2450 1.2450 -0.0669 -5.37%
2025-04-03 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2450 1.2450 1.2488 1.2488 -0.0038 -0.30%
2025-04-02 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2488 1.2488 1.2483 1.2483 0.0005 0.04%
2025-04-01 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2483 1.2483 1.2551 1.2551 -0.0068 -0.54%
2025-03-31 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2551 1.2551 1.2589 1.2589 -0.0038 -0.30%
2025-03-28 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2589 1.2589 1.2649 1.2649 -0.0060 -0.47%
2025-03-27 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2649 1.2649 1.2561 1.2561 0.0088 0.70%
2025-03-26 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2561 1.2561 1.2584 1.2584 -0.0023 -0.18%
2025-03-25 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2584 1.2584 1.2579 1.2579 0.0005 0.04%
2025-03-24 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2579 1.2579 1.2492 1.2492 0.0087 0.70%
2025-03-21 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2492 1.2492 1.2593 1.2593 -0.0101 -0.80%
2025-03-20 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2593 1.2593 1.2770 1.2770 -0.0177 -1.39%
2025-03-19 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2770 1.2770 1.2745 1.2745 0.0025 0.20%
2025-03-18 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2745 1.2745 1.2709 1.2709 0.0036 0.28%
2025-03-17 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2709 1.2709 1.2716 1.2716 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2716 1.2716 1.2229 1.2229 0.0487 3.98%
2025-03-13 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2229 1.2229 1.2242 1.2242 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2242 1.2242 1.2363 1.2363 -0.0121 -0.98%
2025-03-11 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2363 1.2363 1.2241 1.2241 0.0122 1.00%
2025-03-10 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2241 1.2241 1.2253 1.2253 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2253 1.2253 1.2215 1.2215 0.0038 0.31%
2025-03-06 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2215 1.2215 1.2082 1.2082 0.0133 1.10%
2025-03-05 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2082 1.2082 1.2083 1.2083 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2083 1.2083 1.2053 1.2053 0.0030 0.25%
2025-03-03 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2053 1.2053 1.2180 1.2180 -0.0127 -1.04%
2025-02-28 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2180 1.2180 1.2229 1.2229 -0.0049 -0.40%
2025-02-27 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2229 1.2229 1.2017 1.2017 0.0212 1.76%
2025-02-26 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2017 1.2017 1.1910 1.1910 0.0107 0.90%
2025-02-25 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.1910 1.1910 1.2101 1.2101 -0.0191 -1.58%
2025-02-24 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2101 1.2101 1.2092 1.2092 0.0009 0.07%
2025-02-21 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2092 1.2092 1.2073 1.2073 0.0019 0.16%
2025-02-20 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2073 1.2073 1.2108 1.2108 -0.0035 -0.29%
2025-02-19 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2108 1.2108 1.2060 1.2060 0.0048 0.40%
2025-02-18 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2060 1.2060 1.2175 1.2175 -0.0115 -0.94%
2025-02-17 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2175 1.2175 1.2198 1.2198 -0.0023 -0.19%
2025-02-14 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2198 1.2198 1.2166 1.2166 0.0032 0.26%
2025-02-13 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2166 1.2166 1.2065 1.2065 0.0101 0.84%
2025-02-12 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2065 1.2065 1.1997 1.1997 0.0068 0.57%
2025-02-11 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.1997 1.1997 1.2041 1.2041 -0.0044 -0.37%
2025-02-10 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2041 1.2041 1.2075 1.2075 -0.0034 -0.28%
2025-02-07 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2075 1.2075 1.1954 1.1954 0.0121 1.01%
2025-02-06 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.1954 1.1954 1.1869 1.1869 0.0085 0.72%
2025-02-05 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.1869 1.1869 1.2106 1.2106 -0.0237 -1.96%
2025-01-27 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2106 1.2106 1.2072 1.2072 0.0034 0.28%
2025-01-22 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2024 1.2024 1.2205 1.2205 -0.0181 -1.48%
2025-01-14 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2215 1.2215 1.2009 1.2009 0.0206 1.72%
2025-01-13 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2009 1.2009 1.2123 1.2123 -0.0114 -0.94%
2025-01-10 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2123 1.2123 1.2302 1.2302 -0.0179 -1.46%
2025-01-09 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2302 1.2302 1.2267 1.2267 0.0035 0.29%
2025-01-08 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2267 1.2267 1.2175 1.2175 0.0092 0.76%
2025-01-07 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2175 1.2175 1.2141 1.2141 0.0034 0.28%
2025-01-06 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2141 1.2141 1.2220 1.2220 -0.0079 -0.65%
2025-01-03 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2220 1.2220 1.2371 1.2371 -0.0151 -1.22%
2025-01-02 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2371 1.2371 1.2502 1.2502 -0.0131 -1.05%
2024-12-31 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2502 1.2502 1.2551 1.2551 -0.0049 -0.39%
2024-12-26 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2577 1.2577 1.2571 1.2571 0.0006 0.05%
2024-12-25 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2571 1.2571 1.2644 1.2644 -0.0073 -0.58%
2024-12-24 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2644 1.2644 1.2487 1.2487 0.0157 1.26%
2024-12-23 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2487 1.2487 1.2473 1.2473 0.0014 0.11%
2024-12-20 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2473 1.2473 1.2520 1.2520 -0.0047 -0.38%
2024-12-19 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2520 1.2520 1.2587 1.2587 -0.0067 -0.53%
2024-12-18 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2587 1.2587 1.2564 1.2564 0.0023 0.18%
2024-12-17 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2564 1.2564 1.2516 1.2516 0.0048 0.38%
2024-12-16 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2516 1.2516 1.2603 1.2603 -0.0087 -0.69%
2024-12-13 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2603 1.2603 1.2900 1.2900 -0.0297 -2.30%
2024-12-12 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2900 1.2900 1.2724 1.2724 0.0176 1.38%
2024-12-11 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2724 1.2724 1.2615 1.2615 0.0109 0.86%
2024-12-10 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2615 1.2615 1.2409 1.2409 0.0206 1.66%
2024-12-09 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2409 1.2409 1.2430 1.2430 -0.0021 -0.17%
2024-12-06 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2430 1.2430 1.2308 1.2308 0.0122 0.99%
2024-12-05 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2308 1.2308 1.2364 1.2364 -0.0056 -0.45%
2024-12-04 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2364 1.2364 1.2362 1.2362 0.0002 0.02%
2024-12-03 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2362 1.2362 1.2353 1.2353 0.0009 0.07%
2024-12-02 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2353 1.2353 1.2262 1.2262 0.0091 0.74%
2024-11-29 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2262 1.2262 1.2127 1.2127 0.0135 1.11%
2024-11-28 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2127 1.2127 1.2255 1.2255 -0.0128 -1.04%
2024-11-27 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2255 1.2255 1.2089 1.2089 0.0166 1.37%
2024-11-26 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2089 1.2089 1.2026 1.2026 0.0063 0.52%
2024-11-25 022055 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2026 1.2026 1.2068 1.2068 -0.0042 -0.35%