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富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022053)

今天最新凈值 1.8215 -0.0062 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1117
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6110億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近半年富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E(022053)基金累計(jì)收益率-2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8138 2.1040 1.8215 2.1117 -0.0077 -0.42%
2025-05-22 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8215 2.1117 1.8277 2.1179 -0.0062 -0.34%
2025-05-21 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8277 2.1179 1.8154 2.1056 0.0123 0.68%
2025-05-20 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8154 2.1056 1.8069 2.0971 0.0085 0.47%
2025-05-19 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8069 2.0971 1.8046 2.0948 0.0023 0.13%
2025-05-16 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8046 2.0948 1.8061 2.0963 -0.0015 -0.08%
2025-05-15 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8061 2.0963 1.8184 2.1086 -0.0123 -0.68%
2025-05-14 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8184 2.1086 1.8095 2.0997 0.0089 0.49%
2025-05-13 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8095 2.0997 1.7999 2.0901 0.0096 0.53%
2025-05-12 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7999 2.0901 1.7876 2.0778 0.0123 0.69%
2025-05-09 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7876 2.0778 1.7864 2.0766 0.0012 0.07%
2025-05-08 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7864 2.0766 1.7797 2.0699 0.0067 0.38%
2025-05-07 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7797 2.0699 1.7694 2.0596 0.0103 0.58%
2025-05-06 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7694 2.0596 1.7571 2.0473 0.0123 0.70%
2025-04-30 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7571 2.0473 1.7676 2.0578 -0.0105 -0.59%
2025-04-29 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7676 2.0578 1.7663 2.0565 0.0013 0.07%
2025-04-28 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7663 2.0565 1.7802 2.0704 -0.0139 -0.78%
2025-04-25 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7802 2.0704 1.7815 2.0717 -0.0013 -0.07%
2025-04-24 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7815 2.0717 1.7775 2.0677 0.0040 0.23%
2025-04-23 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7775 2.0677 1.7690 2.0592 0.0085 0.48%
2025-04-22 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7690 2.0592 1.7670 2.0572 0.0020 0.11%
2025-04-21 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7670 2.0572 1.7596 2.0498 0.0074 0.42%
2025-04-18 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7596 2.0498 1.7595 2.0497 0.0001 0.01%
2025-04-17 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7595 2.0497 1.7571 2.0473 0.0024 0.14%
2025-04-16 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7571 2.0473 1.7632 2.0534 -0.0061 -0.35%
2025-04-15 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7632 2.0534 1.7567 2.0469 0.0065 0.37%
2025-04-14 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7567 2.0469 1.7446 2.0348 0.0121 0.69%
2025-04-11 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7446 2.0348 1.7496 2.0398 -0.0050 -0.29%
2025-04-10 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7496 2.0398 1.7201 2.0103 0.0295 1.72%
2025-04-09 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7201 2.0103 1.7127 2.0029 0.0074 0.43%
2025-04-08 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7127 2.0029 1.6920 1.9822 0.0207 1.22%
2025-04-07 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.6920 1.9822 1.8312 2.1214 -0.1392 -7.60%
2025-04-03 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8312 2.1214 1.8512 2.1414 -0.0200 -1.08%
2025-04-02 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8512 2.1414 1.8479 2.1381 0.0033 0.18%
2025-04-01 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8479 2.1381 1.8348 2.1250 0.0131 0.71%
2025-03-31 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8348 2.1250 1.8504 2.1406 -0.0156 -0.84%
2025-03-28 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8504 2.1406 1.8663 2.1565 -0.0159 -0.85%
2025-03-27 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8663 2.1565 1.8643 2.1545 0.0020 0.11%
2025-03-26 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8643 2.1545 1.8715 2.1617 -0.0072 -0.38%
2025-03-25 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8715 2.1617 1.8614 2.1516 0.0101 0.54%
2025-03-24 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8614 2.1516 1.8497 2.1399 0.0117 0.63%
2025-03-21 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8497 2.1399 1.8558 2.1460 -0.0061 -0.33%
2025-03-20 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8558 2.1460 1.8646 2.1548 -0.0088 -0.47%
2025-03-19 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8646 2.1548 1.8671 2.1573 -0.0025 -0.13%
2025-03-18 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8671 2.1573 1.8669 2.1571 0.0002 0.01%
2025-03-17 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8669 2.1571 1.8673 2.1575 -0.0004 -0.02%
2025-03-14 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8673 2.1575 1.8459 2.1361 0.0214 1.16%
2025-03-13 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8459 2.1361 1.8395 2.1297 0.0064 0.35%
2025-03-12 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8395 2.1297 1.8413 2.1315 -0.0018 -0.10%
2025-03-11 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8413 2.1315 1.8319 2.1221 0.0094 0.51%
2025-03-10 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8319 2.1221 1.8246 2.1148 0.0073 0.40%
2025-03-07 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8246 2.1148 1.8192 2.1094 0.0054 0.30%
2025-03-06 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8192 2.1094 1.8090 2.0992 0.0102 0.56%
2025-03-05 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8090 2.0992 1.8048 2.0950 0.0042 0.23%
2025-03-04 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8048 2.0950 1.8009 2.0911 0.0039 0.22%
2025-03-03 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8009 2.0911 1.7922 2.0824 0.0087 0.49%
2025-02-28 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7922 2.0824 1.8124 2.1026 -0.0202 -1.11%
2025-02-27 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8124 2.1026 1.8088 2.0990 0.0036 0.20%
2025-02-26 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8088 2.0990 1.7882 2.0784 0.0206 1.15%
2025-02-25 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7882 2.0784 1.8047 2.0949 -0.0165 -0.91%
2025-02-24 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8047 2.0949 1.8009 2.0911 0.0038 0.21%
2025-02-21 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8009 2.0911 1.8022 2.0924 -0.0013 -0.07%
2025-02-20 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8022 2.0924 1.8049 2.0951 -0.0027 -0.15%
2025-02-19 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8049 2.0951 1.7968 2.0870 0.0081 0.45%
2025-02-18 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7968 2.0870 1.8075 2.0977 -0.0107 -0.59%
2025-02-17 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8075 2.0977 1.8195 2.1097 -0.0120 -0.66%
2025-02-14 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8195 2.1097 1.8215 2.1117 -0.0020 -0.11%
2025-02-13 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8215 2.1117 1.8282 2.1184 -0.0067 -0.37%
2025-02-12 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8282 2.1184 1.8240 2.1142 0.0042 0.23%
2025-02-11 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8240 2.1142 1.8170 2.1072 0.0070 0.39%
2025-02-10 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8170 2.1072 1.8227 2.1129 -0.0057 -0.31%
2025-02-07 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8227 2.1129 1.8120 2.1022 0.0107 0.59%
2025-02-06 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8120 2.1022 1.8069 2.0971 0.0051 0.28%
2025-02-05 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8069 2.0971 1.8453 2.1355 -0.0384 -2.08%
2025-01-27 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8453 2.1355 1.8289 2.1191 0.0164 0.90%
2025-01-22 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8127 2.1029 1.8231 2.1133 -0.0104 -0.57%
2025-01-14 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8077 2.0979 1.7699 2.0601 0.0378 2.14%
2025-01-13 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7699 2.0601 1.7791 2.0693 -0.0092 -0.52%
2025-01-10 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7791 2.0693 1.8014 2.0916 -0.0223 -1.24%
2025-01-09 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8014 2.0916 1.8186 2.1088 -0.0172 -0.95%
2025-01-08 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8186 2.1088 1.8186 2.1088 0.0000 0.00%
2025-01-07 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8186 2.1088 1.8192 2.1094 -0.0006 -0.03%
2025-01-06 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8192 2.1094 1.8205 2.1107 -0.0013 -0.07%
2025-01-03 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8205 2.1107 1.8385 2.1287 -0.0180 -0.98%
2025-01-02 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8385 2.1287 1.8693 2.1595 -0.0308 -1.65%
2024-12-31 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8693 2.1595 1.8854 2.1756 -0.0161 -0.85%
2024-12-26 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8785 2.1687 1.8768 2.1670 0.0017 0.09%
2024-12-25 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8768 2.1670 1.8774 2.1676 -0.0006 -0.03%
2024-12-24 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8774 2.1676 1.8500 2.1402 0.0274 1.48%
2024-12-23 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8500 2.1402 1.8545 2.1447 -0.0045 -0.24%
2024-12-20 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8545 2.1447 1.8609 2.1511 -0.0064 -0.34%
2024-12-19 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8609 2.1511 1.8683 2.1585 -0.0074 -0.40%
2024-12-18 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8683 2.1585 1.8610 2.1512 0.0073 0.39%
2024-12-17 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8610 2.1512 2.0772 2.1592 -0.0080 -0.39%
2024-12-16 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0772 2.1592 2.0762 2.1582 0.0010 0.05%
2024-12-13 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0762 2.1582 2.1210 2.2030 -0.0448 -2.11%
2024-12-12 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.1210 2.2030 2.1022 2.1842 0.0188 0.89%
2024-12-11 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.1022 2.1842 2.0821 2.1641 0.0201 0.97%
2024-12-10 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0821 2.1641 2.0750 2.1570 0.0071 0.34%
2024-12-09 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0750 2.1570 2.0814 2.1634 -0.0064 -0.31%
2024-12-06 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0814 2.1634 2.0588 2.1408 0.0226 1.10%
2024-12-05 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0588 2.1408 2.0616 2.1436 -0.0028 -0.14%
2024-12-04 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0616 2.1436 2.0685 2.1505 -0.0069 -0.33%
2024-12-03 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0685 2.1505 2.0648 2.1468 0.0037 0.18%
2024-12-02 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0648 2.1468 2.0506 2.1326 0.0142 0.69%
2024-11-29 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0506 2.1326 2.0316 2.1136 0.0190 0.94%
2024-11-28 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0316 2.1136 2.0486 2.1306 -0.0170 -0.83%
2024-11-27 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0486 2.1306 2.0265 2.1085 0.0221 1.09%
2024-11-26 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0265 2.1085 2.0368 2.1188 -0.0103 -0.51%
2024-11-25 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2.0368 2.1188 2.0272 2.1092 0.0096 0.47%