國(guó)泰安益靈活配置混合E基金凈值查詢(022049)
今天最新凈值
1.3676
0.0060 0.4400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3665
-0.0003 -0.0222%
- 累計(jì)凈值：1.3676
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1246億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王琳 周崢奇
近一月國(guó)泰安益靈活配置混合E基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰安益靈活配置混合E(022049)基金累計(jì)收益率3.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3668 |
1.3668 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3676 |
1.3676 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3616 |
1.3616 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3543 |
1.3543 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3577 |
1.3577 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3634 |
1.3634 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3749 |
1.3749 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0155 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3594 |
1.3594 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3575 |
1.3575 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0149 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3426 |
1.3426 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3446 |
1.3446 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3375 |
1.3375 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3298 |
1.3298 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3187 |
1.3187 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3200 |
1.3200 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3220 |
1.3220 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3235 |
1.3235 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3225 |
1.3225 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3230 |
1.3230 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0005 |
0.04% |
