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天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢(022047)

今天最新凈值 1.0608 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0608
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3478億
  • 最近資產：0.71億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙鼎龍 王順利
近半年天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘招添利混合發(fā)起E(022047)基金累計收益率1.41%
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2025-05-19 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2025-05-16 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
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2025-04-14 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-04-11 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
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2025-04-09 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-08 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0577 1.0577 1.0582 1.0582 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0582 1.0582 1.0567 1.0567 0.0015 0.14%
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2025-04-01 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2025-03-31 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-03-28 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
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2025-01-13 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
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2025-01-07 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
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2024-12-23 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2024-12-20 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2024-12-19 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0520 1.0520 1.0522 1.0522 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0522 1.0522 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0523 1.0523 1.0516 1.0516 0.0007 0.07%
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2024-12-12 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2024-12-11 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-12-10 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0508 1.0508 1.0495 1.0495 0.0013 0.12%
2024-12-09 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2024-12-06 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-12-05 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2024-12-04 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
2024-12-03 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-12-02 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0486 1.0486 1.0473 1.0473 0.0013 0.12%
2024-11-29 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0473 1.0473 1.0468 1.0468 0.0005 0.05%
2024-11-28 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2024-11-27 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2024-11-26 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2024-11-25 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%