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博時(shí)裕榮純債債券C基金凈值查詢(022040)

今天最新凈值 1.2242 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2242
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9120億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
今年以來博時(shí)裕榮純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)裕榮純債債券C(022040)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2243 1.2243 1.2242 1.2242 0.0001 0.01%
2025-05-21 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2242 1.2242 1.2241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-05-20 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2241 1.2241 1.2239 1.2239 0.0002 0.02%
2025-05-19 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2239 1.2239 1.2235 1.2235 0.0004 0.03%
2025-05-16 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2235 1.2235 1.2236 1.2236 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2236 1.2236 1.2237 1.2237 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2237 1.2237 1.2236 1.2236 0.0001 0.01%
2025-05-13 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2236 1.2236 1.2229 1.2229 0.0007 0.06%
2025-05-12 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2229 1.2229 1.2239 1.2239 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2239 1.2239 1.2235 1.2235 0.0004 0.03%
2025-05-08 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2235 1.2235 1.2226 1.2226 0.0009 0.07%
2025-05-07 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2226 1.2226 1.2225 1.2225 0.0001 0.01%
2025-05-06 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2225 1.2225 1.2224 1.2224 0.0001 0.01%
2025-04-30 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2224 1.2224 1.2221 1.2221 0.0003 0.02%
2025-04-29 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2221 1.2221 1.2214 1.2214 0.0007 0.06%
2025-04-28 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2214 1.2214 1.2211 1.2211 0.0003 0.02%
2025-04-25 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2211 1.2211 1.2210 1.2210 0.0001 0.01%
2025-04-24 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2210 1.2210 1.2211 1.2211 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2211 1.2211 1.2215 1.2215 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2215 1.2215 1.2211 1.2211 0.0004 0.03%
2025-04-21 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2211 1.2211 1.2214 1.2214 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2214 1.2214 1.2212 1.2212 0.0002 0.02%
2025-04-17 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2212 1.2212 1.2215 1.2215 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2215 1.2215 1.2212 1.2212 0.0003 0.02%
2025-04-15 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2212 1.2212 1.2212 1.2212 0.0000 0.00%
2025-04-14 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2212 1.2212 1.2210 1.2210 0.0002 0.02%
2025-04-11 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
2025-04-10 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2209 1.2209 1.2210 1.2210 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2210 1.2210 1.2208 1.2208 0.0002 0.02%
2025-04-08 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2208 1.2208 1.2220 1.2220 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2220 1.2220 1.2193 1.2193 0.0027 0.22%
2025-04-03 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2193 1.2193 1.2172 1.2172 0.0021 0.17%
2025-04-02 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2172 1.2172 1.2164 1.2164 0.0008 0.07%
2025-04-01 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2164 1.2164 1.2163 1.2163 0.0001 0.01%
2025-03-31 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2163 1.2163 1.2159 1.2159 0.0004 0.03%
2025-03-28 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2159 1.2159 1.2159 1.2159 0.0000 0.00%
2025-03-27 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2159 1.2159 1.2161 1.2161 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2161 1.2161 1.2154 1.2154 0.0007 0.06%
2025-03-25 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2154 1.2154 1.2148 1.2148 0.0006 0.05%
2025-03-24 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2148 1.2148 1.2140 1.2140 0.0008 0.07%
2025-03-21 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2140 1.2140 1.2137 1.2137 0.0003 0.02%
2025-03-20 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2137 1.2137 1.2117 1.2117 0.0020 0.17%
2025-03-19 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2117 1.2117 1.2111 1.2111 0.0006 0.05%
2025-03-18 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2111 1.2111 1.2108 1.2108 0.0003 0.02%
2025-03-17 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2108 1.2108 1.2113 1.2113 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2113 1.2113 1.2102 1.2102 0.0011 0.09%
2025-03-13 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2102 1.2102 1.2100 1.2100 0.0002 0.02%
2025-03-12 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08%
2025-03-11 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2090 1.2090 1.2099 1.2099 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2099 1.2099 1.2100 1.2100 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2100 1.2100 1.2112 1.2112 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2112 1.2112 1.2118 1.2118 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2118 1.2118 1.2112 1.2112 0.0006 0.05%
2025-03-04 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2112 1.2112 1.2113 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2113 1.2113 1.2098 1.2098 0.0015 0.12%
2025-02-28 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2098 1.2098 1.2089 1.2089 0.0009 0.07%
2025-02-27 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2089 1.2089 1.2097 1.2097 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2097 1.2097 1.2089 1.2089 0.0008 0.07%
2025-02-25 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2089 1.2089 1.2087 1.2087 0.0002 0.02%
2025-02-24 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2087 1.2087 1.2098 1.2098 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2098 1.2098 1.2104 1.2104 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2104 1.2104 1.2116 1.2116 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2116 1.2116 1.2107 1.2107 0.0009 0.07%
2025-02-18 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2107 1.2107 1.2112 1.2112 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2112 1.2112 1.2119 1.2119 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2119 1.2119 1.2127 1.2127 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2127 1.2127 1.2125 1.2125 0.0002 0.02%
2025-02-12 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2125 1.2125 1.2127 1.2127 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2127 1.2127 1.2125 1.2125 0.0002 0.02%
2025-02-10 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2125 1.2125 1.2135 1.2135 -0.0010 -0.08%
2025-02-07 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2135 1.2135 1.2134 1.2134 0.0001 0.01%
2025-02-06 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2134 1.2134 1.2116 1.2116 0.0018 0.15%
2025-02-05 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2116 1.2116 1.2106 1.2106 0.0010 0.08%
2025-01-27 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2106 1.2106 1.2092 1.2092 0.0014 0.12%
2025-01-22 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2097 1.2097 1.2095 1.2095 0.0002 0.02%
2025-01-14 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2095 1.2095 1.2084 1.2084 0.0011 0.09%
2025-01-13 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2084 1.2084 1.2095 1.2095 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2095 1.2095 1.2086 1.2086 0.0009 0.07%
2025-01-09 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2086 1.2086 1.2099 1.2099 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2099 1.2099 1.2104 1.2104 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2104 1.2104 1.2120 1.2120 -0.0016 -0.13%
2025-01-06 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2120 1.2120 1.2116 1.2116 0.0004 0.03%
2025-01-03 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2116 1.2116 1.2110 1.2110 0.0006 0.05%
2025-01-02 022040 博時(shí)裕榮純債債券C 1.2110 1.2110 1.2088 1.2088 0.0022 0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%