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博時裕榮純債債券C基金凈值查詢(022040)

今天最新凈值 1.2241 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2241
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9120億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
近一月博時裕榮純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時裕榮純債債券C(022040)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022040 博時裕榮純債債券C 1.2242 1.2242 1.2241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-05-20 022040 博時裕榮純債債券C 1.2241 1.2241 1.2239 1.2239 0.0002 0.02%
2025-05-19 022040 博時裕榮純債債券C 1.2239 1.2239 1.2235 1.2235 0.0004 0.03%
2025-05-16 022040 博時裕榮純債債券C 1.2235 1.2235 1.2236 1.2236 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022040 博時裕榮純債債券C 1.2236 1.2236 1.2237 1.2237 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022040 博時裕榮純債債券C 1.2237 1.2237 1.2236 1.2236 0.0001 0.01%
2025-05-13 022040 博時裕榮純債債券C 1.2236 1.2236 1.2229 1.2229 0.0007 0.06%
2025-05-12 022040 博時裕榮純債債券C 1.2229 1.2229 1.2239 1.2239 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 022040 博時裕榮純債債券C 1.2239 1.2239 1.2235 1.2235 0.0004 0.03%
2025-05-08 022040 博時裕榮純債債券C 1.2235 1.2235 1.2226 1.2226 0.0009 0.07%
2025-05-07 022040 博時裕榮純債債券C 1.2226 1.2226 1.2225 1.2225 0.0001 0.01%
2025-05-06 022040 博時裕榮純債債券C 1.2225 1.2225 1.2224 1.2224 0.0001 0.01%
2025-04-30 022040 博時裕榮純債債券C 1.2224 1.2224 1.2221 1.2221 0.0003 0.02%
2025-04-29 022040 博時裕榮純債債券C 1.2221 1.2221 1.2214 1.2214 0.0007 0.06%
2025-04-28 022040 博時裕榮純債債券C 1.2214 1.2214 1.2211 1.2211 0.0003 0.02%
2025-04-25 022040 博時裕榮純債債券C 1.2211 1.2211 1.2210 1.2210 0.0001 0.01%
2025-04-24 022040 博時裕榮純債債券C 1.2210 1.2210 1.2211 1.2211 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022040 博時裕榮純債債券C 1.2211 1.2211 1.2215 1.2215 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%