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京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(022029)

今天最新凈值 0.8740 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8611 -0.0033 -0.3766%
  • 累計(jì)凈值：0.8740
  • 成立日期：2024-12-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
近一周京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C(022029)基金累計(jì)收益率-2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8644 0.8644 0.8740 0.8740 -0.0096 -1.10%
2025-05-21 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8740 0.8740 0.8723 0.8723 0.0017 0.19%
2025-05-20 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8723 0.8723 0.8670 0.8670 0.0053 0.61%
2025-05-19 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8670 0.8670 0.8752 0.8752 -0.0082 -0.94%
2025-05-16 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8752 0.8752 0.8704 0.8704 0.0048 0.55%