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京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(022029)

今天最新凈值 0.8740 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8611 -0.0033 -0.3766%
  • 累計(jì)凈值：0.8740
  • 成立日期：2024-12-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
今年以來京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C(022029)基金累計(jì)收益率-12.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8644 0.8644 0.8740 0.8740 -0.0096 -1.10%
2025-05-21 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8740 0.8740 0.8723 0.8723 0.0017 0.19%
2025-05-20 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8723 0.8723 0.8670 0.8670 0.0053 0.61%
2025-05-19 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8670 0.8670 0.8752 0.8752 -0.0082 -0.94%
2025-05-16 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8752 0.8752 0.8704 0.8704 0.0048 0.55%
2025-05-15 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8704 0.8704 0.8914 0.8914 -0.0210 -2.36%
2025-05-14 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8914 0.8914 0.8951 0.8951 -0.0037 -0.41%
2025-05-13 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8951 0.8951 0.9010 0.9010 -0.0059 -0.65%
2025-05-12 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9010 0.9010 0.8852 0.8852 0.0158 1.78%
2025-05-09 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8852 0.8852 0.8965 0.8965 -0.0113 -1.26%
2025-05-08 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8965 0.8965 0.8869 0.8869 0.0096 1.08%
2025-05-07 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8869 0.8869 0.8926 0.8926 -0.0057 -0.64%
2025-05-06 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8926 0.8926 0.8774 0.8774 0.0152 1.73%
2025-04-30 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8774 0.8774 0.8765 0.8765 0.0009 0.10%
2025-04-29 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8765 0.8765 0.8818 0.8818 -0.0053 -0.60%
2025-04-28 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8818 0.8818 0.8825 0.8825 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8825 0.8825 0.8855 0.8855 -0.0030 -0.34%
2025-04-24 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8855 0.8855 0.8844 0.8844 0.0011 0.12%
2025-04-23 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8844 0.8844 0.8945 0.8945 -0.0101 -1.13%
2025-04-22 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8945 0.8945 0.8941 0.8941 0.0004 0.04%
2025-04-21 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8941 0.8941 0.8894 0.8894 0.0047 0.53%
2025-04-18 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8894 0.8894 0.9028 0.9028 -0.0134 -1.48%
2025-04-17 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9028 0.9028 0.9004 0.9004 0.0024 0.27%
2025-04-16 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9004 0.9004 0.9011 0.9011 -0.0007 -0.08%
2025-04-15 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9011 0.9011 0.8964 0.8964 0.0047 0.52%
2025-04-14 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8964 0.8964 0.8908 0.8908 0.0056 0.63%
2025-04-11 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8908 0.8908 0.9019 0.9019 -0.0111 -1.23%
2025-04-10 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9019 0.9019 0.9028 0.9028 -0.0009 -0.10%
2025-04-09 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9028 0.9028 0.8948 0.8948 0.0080 0.89%
2025-04-08 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8948 0.8948 0.8848 0.8848 0.0100 1.13%
2025-04-07 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.8848 0.8848 0.9523 0.9523 -0.0675 -7.09%
2025-04-03 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9523 0.9523 0.9781 0.9781 -0.0258 -2.64%
2025-04-02 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9781 0.9781 0.9686 0.9686 0.0095 0.98%
2025-04-01 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9686 0.9686 0.9682 0.9682 0.0004 0.04%
2025-03-31 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9682 0.9682 0.9861 0.9861 -0.0179 -1.82%
2025-03-28 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9861 0.9861 0.9953 0.9953 -0.0092 -0.92%
2025-03-27 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9953 0.9953 1.0048 1.0048 -0.0095 -0.95%
2025-03-26 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0048 1.0048 0.9836 0.9836 0.0212 2.16%
2025-03-25 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9836 0.9836 0.9964 0.9964 -0.0128 -1.28%
2025-03-24 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9964 0.9964 1.0097 1.0097 -0.0133 -1.32%
2025-03-21 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0097 1.0097 1.0401 1.0401 -0.0304 -2.92%
2025-03-20 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0401 1.0401 1.0280 1.0280 0.0121 1.18%
2025-03-19 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19%
2025-03-18 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0260 1.0260 1.0185 1.0185 0.0075 0.74%
2025-03-17 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0185 1.0185 1.0083 1.0083 0.0102 1.01%
2025-03-14 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0083 1.0083 0.9868 0.9868 0.0215 2.18%
2025-03-13 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9868 0.9868 1.0140 1.0140 -0.0272 -2.68%
2025-03-12 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0140 1.0140 0.9958 0.9958 0.0182 1.83%
2025-03-11 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9958 0.9958 1.0051 1.0051 -0.0093 -0.93%
2025-03-10 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0051 1.0051 1.0042 1.0042 0.0009 0.09%
2025-03-07 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0042 1.0042 0.9885 0.9885 0.0157 1.59%
2025-03-06 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9885 0.9885 0.9754 0.9754 0.0131 1.34%
2025-03-05 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9754 0.9754 0.9694 0.9694 0.0060 0.62%
2025-03-04 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9694 0.9694 0.9597 0.9597 0.0097 1.01%
2025-03-03 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9597 0.9597 0.9584 0.9584 0.0013 0.14%
2025-02-28 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9584 0.9584 0.9892 0.9892 -0.0308 -3.11%
2025-02-27 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9892 0.9892 0.9968 0.9968 -0.0076 -0.76%
2025-02-26 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9968 0.9968 0.9995 0.9995 -0.0027 -0.27%
2025-02-25 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-02-24 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2025-02-20 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2025-02-19 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-02-17 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-02-14 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-02-13 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-02-12 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-02-10 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-02-07 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-02-06 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-01-27 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-01-17 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022029 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%