搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F基金凈值查詢(022005)

今天最新凈值 0.9137 0.0039 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9137
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1100億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一周廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F(022005)基金累計(jì)收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8990 0.8990 0.9137 0.9137 -0.0147 -1.61%
2025-05-21 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9137 0.9137 0.9098 0.9098 0.0039 0.43%
2025-05-20 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9098 0.9098 0.9005 0.9005 0.0093 1.03%
2025-05-19 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9005 0.9005 0.9061 0.9061 -0.0056 -0.62%
2025-05-16 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9061 0.9061 0.9099 0.9099 -0.0038 -0.42%