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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(021952)

今天最新凈值 0.8147 -0.0047 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8147
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4835億
  • 最近資產：13.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一季廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F(021952)基金累計收益率-6.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8179 0.8179 0.8147 0.8147 0.0032 0.39%
2025-05-21 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8147 0.8147 0.8194 0.8194 -0.0047 -0.57%
2025-05-20 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8194 0.8194 0.8088 0.8088 0.0106 1.31%
2025-05-19 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8088 0.8088 0.8081 0.8081 0.0007 0.09%
2025-05-16 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8081 0.8081 0.8079 0.8079 0.0002 0.02%
2025-05-15 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8079 0.8079 0.8260 0.8260 -0.0181 -2.19%
2025-05-14 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8260 0.8260 0.8219 0.8219 0.0041 0.50%
2025-05-13 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8219 0.8219 0.8243 0.8243 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8243 0.8243 0.8175 0.8175 0.0068 0.83%
2025-05-09 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8175 0.8175 0.8324 0.8324 -0.0149 -1.79%
2025-05-08 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8324 0.8324 0.8284 0.8284 0.0040 0.48%
2025-05-07 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8284 0.8284 0.8332 0.8332 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8332 0.8332 0.8108 0.8108 0.0224 2.76%
2025-04-30 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8108 0.8108 0.8023 0.8023 0.0085 1.06%
2025-04-29 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8023 0.8023 0.7930 0.7930 0.0093 1.17%
2025-04-28 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7930 0.7930 0.7929 0.7929 0.0001 0.01%
2025-04-25 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7929 0.7929 0.7904 0.7904 0.0025 0.32%
2025-04-24 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7904 0.7904 0.8029 0.8029 -0.0125 -1.56%
2025-04-23 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8029 0.8029 0.8048 0.8048 -0.0019 -0.24%
2025-04-22 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8048 0.8048 0.8131 0.8131 -0.0083 -1.02%
2025-04-21 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8131 0.8131 0.7964 0.7964 0.0167 2.10%
2025-04-18 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7964 0.7964 0.7906 0.7906 0.0058 0.73%
2025-04-17 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7906 0.7906 0.7927 0.7927 -0.0021 -0.26%
2025-04-16 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7927 0.7927 0.7968 0.7968 -0.0041 -0.51%
2025-04-15 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7968 0.7968 0.7935 0.7935 0.0033 0.42%
2025-04-14 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7935 0.7935 0.7837 0.7837 0.0098 1.25%
2025-04-11 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7837 0.7837 0.7881 0.7881 -0.0044 -0.56%
2025-04-10 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7881 0.7881 0.7673 0.7673 0.0208 2.71%
2025-04-09 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7673 0.7673 0.7485 0.7485 0.0188 2.51%
2025-04-08 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7485 0.7485 0.7421 0.7421 0.0064 0.86%
2025-04-07 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7421 0.7421 0.8317 0.8317 -0.0896 -10.77%
2025-04-03 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8317 0.8317 0.8307 0.8307 0.0010 0.12%
2025-04-02 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8307 0.8307 0.8273 0.8273 0.0034 0.41%
2025-04-01 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8273 0.8273 0.8292 0.8292 -0.0019 -0.23%
2025-03-31 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8292 0.8292 0.8388 0.8388 -0.0096 -1.14%
2025-03-28 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8388 0.8388 0.8354 0.8354 0.0034 0.41%
2025-03-27 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8354 0.8354 0.8365 0.8365 -0.0011 -0.13%
2025-03-26 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8365 0.8365 0.8364 0.8364 0.0001 0.01%
2025-03-25 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8364 0.8364 0.8503 0.8503 -0.0139 -1.63%
2025-03-24 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8503 0.8503 0.8513 0.8513 -0.0010 -0.12%
2025-03-21 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8513 0.8513 0.8665 0.8665 -0.0152 -1.75%
2025-03-20 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8665 0.8665 0.8764 0.8764 -0.0099 -1.13%
2025-03-19 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8764 0.8764 0.8883 0.8883 -0.0119 -1.34%
2025-03-18 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8883 0.8883 0.8853 0.8853 0.0030 0.34%
2025-03-17 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8853 0.8853 0.8882 0.8882 -0.0029 -0.33%
2025-03-14 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8882 0.8882 0.8701 0.8701 0.0181 2.08%
2025-03-13 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8701 0.8701 0.8862 0.8862 -0.0161 -1.82%
2025-03-12 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8862 0.8862 0.8759 0.8759 0.0103 1.18%
2025-03-11 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8759 0.8759 0.8697 0.8697 0.0062 0.71%
2025-03-10 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8697 0.8697 0.8812 0.8812 -0.0115 -1.31%
2025-03-07 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8812 0.8812 0.8884 0.8884 -0.0072 -0.81%
2025-03-06 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8884 0.8884 0.8522 0.8522 0.0362 4.25%
2025-03-05 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8522 0.8522 0.8441 0.8441 0.0081 0.96%
2025-03-04 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8441 0.8441 0.8394 0.8394 0.0047 0.56%
2025-03-03 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8394 0.8394 0.8293 0.8293 0.0101 1.22%
2025-02-28 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8293 0.8293 0.8626 0.8626 -0.0333 -3.86%
2025-02-27 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8626 0.8626 0.8701 0.8701 -0.0075 -0.86%
2025-02-26 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8701 0.8701 0.8690 0.8690 0.0011 0.13%
2025-02-25 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8690 0.8690 0.8934 0.8934 -0.0244 -2.73%
2025-02-24 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8934 0.8934 0.9015 0.9015 -0.0081 -0.90%