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建信中短債純債債券F基金凈值查詢(021951)

今天最新凈值 1.0610 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0770
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.4960億
  • 最近資產(chǎn)：103.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李菁 李峰
近一周建信中短債純債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信中短債純債債券F(021951)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021951 建信中短債純債債券F 1.0610 1.0770 1.0610 1.0770 0.0000 0.00%
2025-05-22 021951 建信中短債純債債券F 1.0610 1.0770 1.0609 1.0769 0.0001 0.01%
2025-05-21 021951 建信中短債純債債券F 1.0609 1.0769 1.0608 1.0768 0.0001 0.01%
2025-05-20 021951 建信中短債純債債券F 1.0608 1.0768 1.0606 1.0766 0.0002 0.02%
2025-05-19 021951 建信中短債純債債券F 1.0606 1.0766 1.0604 1.0764 0.0002 0.02%