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永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C基金凈值查詢(021918)

今天最新凈值 0.7343 0.0145 2.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7243 -0.0100 -1.3654%
  • 累計(jì)凈值：0.7343
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0650億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣衛(wèi)華
近一周永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C(021918)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7294 0.7294 0.7343 0.7343 -0.0049 -0.67%
2025-05-21 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7343 0.7343 0.7198 0.7198 0.0145 2.01%
2025-05-20 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7198 0.7198 0.7102 0.7102 0.0096 1.35%
2025-05-19 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7102 0.7102 0.7073 0.7073 0.0029 0.41%
2025-05-16 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7073 0.7073 0.7102 0.7102 -0.0029 -0.41%