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永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C基金凈值查詢(021918)

今天最新凈值 0.7343 0.0145 2.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7243 -0.0100 -1.3654%
  • 累計(jì)凈值：0.7343
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0650億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣衛(wèi)華
近一季永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C(021918)基金累計(jì)收益率7.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7294 0.7294 0.7343 0.7343 -0.0049 -0.67%
2025-05-21 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7343 0.7343 0.7198 0.7198 0.0145 2.01%
2025-05-20 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7198 0.7198 0.7102 0.7102 0.0096 1.35%
2025-05-19 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7102 0.7102 0.7073 0.7073 0.0029 0.41%
2025-05-16 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7073 0.7073 0.7102 0.7102 -0.0029 -0.41%
2025-05-15 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7102 0.7102 0.7138 0.7138 -0.0036 -0.50%
2025-05-14 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7138 0.7138 0.7033 0.7033 0.0105 1.49%
2025-05-13 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7033 0.7033 0.7094 0.7094 -0.0061 -0.86%
2025-05-12 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7094 0.7094 0.7091 0.7091 0.0003 0.04%
2025-05-09 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7091 0.7091 0.7060 0.7060 0.0031 0.44%
2025-05-08 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7060 0.7060 0.7051 0.7051 0.0009 0.13%
2025-05-07 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7051 0.7051 0.7194 0.7194 -0.0143 -1.99%
2025-05-06 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7194 0.7194 0.7077 0.7077 0.0117 1.65%
2025-04-30 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7077 0.7077 0.7062 0.7062 0.0015 0.21%
2025-04-29 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7062 0.7062 0.7012 0.7012 0.0050 0.71%
2025-04-28 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7012 0.7012 0.7042 0.7042 -0.0030 -0.43%
2025-04-25 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7042 0.7042 0.7067 0.7067 -0.0025 -0.35%
2025-04-24 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7067 0.7067 0.6949 0.6949 0.0118 1.70%
2025-04-23 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6949 0.6949 0.6820 0.6820 0.0129 1.89%
2025-04-22 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6820 0.6820 0.6625 0.6625 0.0195 2.94%
2025-04-21 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6625 0.6625 0.6625 0.6625 0.0000 0.00%
2025-04-18 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6625 0.6625 0.6628 0.6628 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6628 0.6628 0.6542 0.6542 0.0086 1.31%
2025-04-16 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6542 0.6542 0.6718 0.6718 -0.0176 -2.62%
2025-04-15 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6718 0.6718 0.6693 0.6693 0.0025 0.37%
2025-04-14 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6693 0.6693 0.6476 0.6476 0.0217 3.35%
2025-04-11 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6476 0.6476 0.6316 0.6316 0.0160 2.53%
2025-04-10 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6316 0.6316 0.6159 0.6159 0.0157 2.55%
2025-04-09 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6159 0.6159 0.6020 0.6020 0.0139 2.31%
2025-04-08 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6020 0.6020 0.5900 0.5900 0.0120 2.03%
2025-04-07 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.5900 0.5900 0.6834 0.6834 -0.0934 -13.67%
2025-04-03 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6834 0.6834 0.6916 0.6916 -0.0082 -1.19%
2025-04-02 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6916 0.6916 0.6940 0.6940 -0.0024 -0.35%
2025-04-01 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6940 0.6940 0.6767 0.6767 0.0173 2.56%
2025-03-31 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6767 0.6767 0.6810 0.6810 -0.0043 -0.63%
2025-03-28 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6810 0.6810 0.6851 0.6851 -0.0041 -0.60%
2025-03-27 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6851 0.6851 0.6739 0.6739 0.0112 1.66%
2025-03-26 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6739 0.6739 0.6737 0.6737 0.0002 0.03%
2025-03-25 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6737 0.6737 0.6821 0.6821 -0.0084 -1.23%
2025-03-24 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6821 0.6821 0.6750 0.6750 0.0071 1.05%
2025-03-21 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6750 0.6750 0.6824 0.6824 -0.0074 -1.08%
2025-03-20 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6824 0.6824 0.6930 0.6930 -0.0106 -1.53%
2025-03-19 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6930 0.6930 0.6963 0.6963 -0.0033 -0.47%
2025-03-18 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6963 0.6963 0.6830 0.6830 0.0133 1.95%
2025-03-17 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6830 0.6830 0.6779 0.6779 0.0051 0.75%
2025-03-14 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6779 0.6779 0.6673 0.6673 0.0106 1.59%
2025-03-13 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6673 0.6673 0.6674 0.6674 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6674 0.6674 0.6687 0.6687 -0.0013 -0.19%
2025-03-11 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6687 0.6687 0.6698 0.6698 -0.0011 -0.16%
2025-03-10 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6698 0.6698 0.6787 0.6787 -0.0089 -1.31%
2025-03-07 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6787 0.6787 0.6773 0.6773 0.0014 0.21%
2025-03-06 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6773 0.6773 0.6659 0.6659 0.0114 1.71%
2025-03-05 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6659 0.6659 0.6516 0.6516 0.0143 2.19%
2025-03-04 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6516 0.6516 0.6521 0.6521 -0.0005 -0.08%
2025-03-03 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6521 0.6521 0.6493 0.6493 0.0028 0.43%
2025-02-28 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6493 0.6493 0.6632 0.6632 -0.0139 -2.10%
2025-02-27 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6632 0.6632 0.6646 0.6646 -0.0014 -0.21%
2025-02-26 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6646 0.6646 0.6533 0.6533 0.0113 1.73%
2025-02-25 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6533 0.6533 0.6657 0.6657 -0.0124 -1.86%
2025-02-24 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6657 0.6657 0.6755 0.6755 -0.0098 -1.45%