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富榮富興純債C基金凈值查詢(021917)

今天最新凈值 1.2840 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2840
  • 成立日期：2024-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9446億
  • 最近資產：1.18億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：孟飛
近一月富榮富興純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富榮富興純債C(021917)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021917 富榮富興純債C 1.2842 1.2842 1.2840 1.2840 0.0002 0.02%
2025-05-21 021917 富榮富興純債C 1.2840 1.2840 1.2842 1.2842 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021917 富榮富興純債C 1.2842 1.2842 1.2842 1.2842 0.0000 0.00%
2025-05-19 021917 富榮富興純債C 1.2842 1.2842 1.2840 1.2840 0.0002 0.02%
2025-05-16 021917 富榮富興純債C 1.2840 1.2840 1.2841 1.2841 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021917 富榮富興純債C 1.2841 1.2841 1.2842 1.2842 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021917 富榮富興純債C 1.2842 1.2842 1.2842 1.2842 0.0000 0.00%
2025-05-13 021917 富榮富興純債C 1.2842 1.2842 1.2848 1.2848 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 021917 富榮富興純債C 1.2848 1.2848 1.2846 1.2846 0.0002 0.02%
2025-05-09 021917 富榮富興純債C 1.2846 1.2846 1.2846 1.2846 0.0000 0.00%
2025-05-08 021917 富榮富興純債C 1.2846 1.2846 1.2841 1.2841 0.0005 0.04%
2025-05-07 021917 富榮富興純債C 1.2841 1.2841 1.2840 1.2840 0.0001 0.01%
2025-05-06 021917 富榮富興純債C 1.2840 1.2840 1.2833 1.2833 0.0007 0.05%
2025-04-30 021917 富榮富興純債C 1.2833 1.2833 1.2830 1.2830 0.0003 0.02%
2025-04-29 021917 富榮富興純債C 1.2830 1.2830 1.2828 1.2828 0.0002 0.02%
2025-04-28 021917 富榮富興純債C 1.2828 1.2828 1.2828 1.2828 0.0000 0.00%
2025-04-25 021917 富榮富興純債C 1.2828 1.2828 1.2829 1.2829 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021917 富榮富興純債C 1.2829 1.2829 1.2833 1.2833 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 021917 富榮富興純債C 1.2833 1.2833 1.2836 1.2836 -0.0003 -0.02%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮信息技術混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 0.01%
富榮中短債債券C 0.9527 0.01%
富榮富乾債券A 0.8749 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%