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博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A基金凈值查詢(xún)(021853)

今天最新凈值 1.0138 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0122 -0.0016 -0.1599%
  • 累計(jì)凈值：1.0138
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑞慶 程卓
今年以來(lái)博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A(021853)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0131 1.0131 1.0138 1.0138 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2025-05-20 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0134 1.0134 1.0118 1.0118 0.0016 0.16%
2025-05-19 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-16 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0119 1.0119 1.0136 1.0136 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0136 1.0136 1.0121 1.0121 0.0015 0.15%
2025-05-13 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2025-05-12 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0113 1.0113 1.0090 1.0090 0.0023 0.23%
2025-05-09 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0098 1.0098 1.0076 1.0076 0.0022 0.22%
2025-05-07 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0076 1.0076 1.0066 1.0066 0.0010 0.10%
2025-05-06 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0066 1.0066 1.0046 1.0046 0.0020 0.20%
2025-04-30 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2025-04-29 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09%
2025-04-28 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0032 1.0032 1.0041 1.0041 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-04-24 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-04-22 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-04-21 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2025-04-18 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2025-04-16 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-04-14 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-04-11 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0033 1.0033 1.0039 1.0039 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0039 1.0039 1.0020 1.0020 0.0019 0.19%
2025-04-09 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2025-04-08 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0013 1.0013 0.9989 0.9989 0.0024 0.24%
2025-04-07 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 0.9989 0.9989 1.0069 1.0069 -0.0080 -0.79%
2025-04-03 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0069 1.0069 1.0064 1.0064 0.0005 0.05%
2025-04-02 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2025-04-01 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-03-31 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0056 1.0056 1.0065 1.0065 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-03-26 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-03-25 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-03-24 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0071 1.0071 1.0081 1.0081 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2025-03-19 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-03-18 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-03-17 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0075 1.0075 1.0048 1.0048 0.0027 0.27%
2025-03-13 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-03-11 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-03-10 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-03-07 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-03-06 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0048 1.0048 1.0028 1.0028 0.0020 0.20%
2025-03-05 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-03-04 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2025-03-03 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.14%
2025-02-28 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0002 1.0002 1.0039 1.0039 -0.0037 -0.37%
2025-02-27 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0039 1.0039 1.0051 1.0051 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0051 1.0051 1.0034 1.0034 0.0017 0.17%
2025-02-25 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0034 1.0034 1.0056 1.0056 -0.0022 -0.22%
2025-02-24 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0059 1.0059 1.0033 1.0033 0.0026 0.26%
2025-02-20 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2025-02-19 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0030 1.0030 1.0013 1.0013 0.0017 0.17%
2025-02-18 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0013 1.0013 1.0045 1.0045 -0.0032 -0.32%
2025-02-17 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-02-14 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2025-02-13 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0053 1.0053 1.0037 1.0037 0.0016 0.16%
2025-02-11 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0037 1.0037 1.0047 1.0047 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2025-02-07 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0042 1.0042 1.0026 1.0026 0.0016 0.16%
2025-02-06 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0026 1.0026 1.0007 1.0007 0.0019 0.19%
2025-02-05 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0011 1.0011 1.0004 1.0004 0.0007 0.07%
2025-01-22 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 0.9989 0.9989 1.0004 1.0004 -0.0015 -0.15%
2025-01-14 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0019 1.0019 1.0014 1.0014 0.0005 0.05%
2025-01-13 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0014 1.0014 1.0029 1.0029 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0033 1.0033 1.0045 1.0045 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-01-07 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 1.0048 1.0048 1.0059 1.0059 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%