博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A基金凈值查詢(021853)
今天最新凈值
1.0138
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0122
-0.0016 -0.1599%
- 累計(jì)凈值:1.0138
- 成立日期:2024-10-29
- 基金類型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:
- 最近份額:
- 最近資產(chǎn):0.98億元
- 基金公司:博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理:黃瑞慶 程卓
近一月博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A(021853)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0007 |
-0.07% |
2025-05-21 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0004 |
0.04% |
2025-05-20 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0016 |
0.16% |
2025-05-19 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-16 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-05-15 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0017 |
-0.17% |
2025-05-14 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0015 |
0.15% |
2025-05-13 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0008 |
0.08% |
2025-05-12 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0023 |
0.23% |
2025-05-09 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
2025-05-08 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0022 |
0.22% |
2025-05-07 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0010 |
0.10% |
2025-05-06 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0020 |
0.20% |
2025-04-30 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0005 |
0.05% |
2025-04-29 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0009 |
0.09% |
2025-04-28 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0009 |
-0.09% |
2025-04-25 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
2025-04-24 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-04-23 |
021853 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |