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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣(嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)I人民幣)基金凈值查詢(021838)

今天最新凈值 1.6695 -0.0215 -1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6695
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6955億
  • 最近資產(chǎn)：29.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 蔣一茜
近半年嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣|嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)I人民幣基金凈值查詢
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近半年,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣(021838)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6710 1.6710 1.6695 1.6695 0.0015 0.09%
2025-05-21 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6695 1.6695 1.6910 1.6910 -0.0215 -1.27%
2025-05-20 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6910 1.6910 1.6967 1.6967 -0.0057 -0.34%
2025-05-19 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6967 1.6967 1.6957 1.6957 0.0010 0.06%
2025-05-16 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6957 1.6957 1.6892 1.6892 0.0065 0.38%
2025-05-15 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6892 1.6892 1.6876 1.6876 0.0016 0.09%
2025-05-14 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6876 1.6876 1.6793 1.6793 0.0083 0.49%
2025-05-13 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6793 1.6793 1.6563 1.6563 0.0230 1.39%
2025-05-12 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6563 1.6563 1.5960 1.5960 0.0603 3.78%
2025-05-09 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5960 1.5960 1.5957 1.5957 0.0003 0.02%
2025-05-08 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5957 1.5957 1.5796 1.5796 0.0161 1.02%
2025-05-07 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5796 1.5796 1.5738 1.5738 0.0058 0.37%
2025-05-06 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5738 1.5738 1.5574 1.5574 0.0164 1.05%
2025-04-30 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5574 1.5574 1.5557 1.5557 0.0017 0.11%
2025-04-29 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5557 1.5557 1.5471 1.5471 0.0086 0.56%
2025-04-28 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5471 1.5471 1.5481 1.5481 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5481 1.5481 1.5324 1.5324 0.0157 1.02%
2025-04-24 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5324 1.5324 1.4933 1.4933 0.0391 2.62%
2025-04-23 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4933 1.4933 1.4607 1.4607 0.0326 2.23%
2025-04-22 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4607 1.4607 1.4249 1.4249 0.0358 2.51%
2025-04-21 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4249 1.4249 1.4593 1.4593 -0.0344 -2.36%
2025-04-18 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4593 1.4593 1.4597 1.4597 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4597 1.4597 1.4607 1.4607 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4607 1.4607 1.5033 1.5033 -0.0426 -2.83%
2025-04-15 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5033 1.5033 1.5011 1.5011 0.0022 0.15%
2025-04-14 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5011 1.5011 1.4925 1.4925 0.0086 0.58%
2025-04-11 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4925 1.4925 1.4665 1.4665 0.0260 1.77%
2025-04-10 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4665 1.4665 1.5265 1.5265 -0.0600 -3.93%
2025-04-09 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5265 1.5265 1.3704 1.3704 0.1561 11.39%
2025-04-08 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.3704 1.3704 1.3936 1.3936 -0.0232 -1.66%
2025-04-07 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.3936 1.3936 1.4742 1.4742 -0.0806 -5.47%
2025-04-03 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4742 1.4742 1.5520 1.5520 -0.0778 -5.01%
2025-04-02 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5520 1.5520 1.5406 1.5406 0.0114 0.74%
2025-04-01 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5406 1.5406 1.5288 1.5288 0.0118 0.77%
2025-03-31 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5288 1.5288 1.5285 1.5285 0.0003 0.02%
2025-03-28 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5285 1.5285 1.5675 1.5675 -0.0390 -2.49%
2025-03-27 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5675 1.5675 1.5763 1.5763 -0.0088 -0.56%
2025-03-26 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5763 1.5763 1.6047 1.6047 -0.0284 -1.77%
2025-03-25 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6047 1.6047 1.5965 1.5965 0.0082 0.51%
2025-03-24 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5965 1.5965 1.5644 1.5644 0.0321 2.05%
2025-03-21 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5644 1.5644 1.5586 1.5586 0.0058 0.37%
2025-03-20 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5586 1.5586 1.5618 1.5618 -0.0032 -0.20%
2025-03-19 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5618 1.5618 1.5437 1.5437 0.0181 1.17%
2025-03-18 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5437 1.5437 1.5673 1.5673 -0.0236 -1.51%
2025-03-17 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5673 1.5673 1.5603 1.5603 0.0070 0.45%
2025-03-14 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5603 1.5603 1.5240 1.5240 0.0363 2.38%
2025-03-13 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5240 1.5240 1.5509 1.5509 -0.0269 -1.73%
2025-03-12 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5509 1.5509 1.5350 1.5350 0.0159 1.04%
2025-03-11 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5350 1.5350 1.5389 1.5389 -0.0039 -0.25%
2025-03-10 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5389 1.5389 1.5958 1.5958 -0.0569 -3.57%
2025-03-07 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5958 1.5958 1.5842 1.5842 0.0116 0.73%
2025-03-06 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5842 1.5842 1.6273 1.6273 -0.0431 -2.65%
2025-03-05 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6273 1.6273 1.6070 1.6070 0.0203 1.26%
2025-03-04 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6070 1.6070 1.6125 1.6125 -0.0055 -0.34%
2025-03-03 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6125 1.6125 1.6464 1.6464 -0.0339 -2.06%
2025-02-28 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6464 1.6464 1.6214 1.6214 0.0250 1.54%
2025-02-27 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6214 1.6214 1.6644 1.6644 -0.0430 -2.58%
2025-02-26 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6644 1.6644 1.6607 1.6607 0.0037 0.22%
2025-02-25 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6607 1.6607 1.6803 1.6803 -0.0196 -1.17%
2025-02-24 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6803 1.6803 1.6991 1.6991 -0.0188 -1.11%
2025-02-21 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6991 1.6991 1.7332 1.7332 -0.0341 -1.97%
2025-02-20 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7332 1.7332 1.7407 1.7407 -0.0075 -0.43%
2025-02-19 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7407 1.7407 1.7397 1.7397 0.0010 0.06%
2025-02-18 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7397 1.7397 1.7362 1.7362 0.0035 0.20%
2025-02-17 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7362 1.7362 1.7363 1.7363 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7363 1.7363 1.7300 1.7300 0.0063 0.36%
2025-02-13 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7300 1.7300 1.7067 1.7067 0.0233 1.37%
2025-02-12 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7067 1.7067 1.7049 1.7049 0.0018 0.11%
2025-02-11 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7049 1.7049 1.7091 1.7091 -0.0042 -0.25%
2025-02-10 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7091 1.7091 1.6892 1.6892 0.0199 1.18%
2025-02-07 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6892 1.6892 1.7099 1.7099 -0.0207 -1.21%
2025-02-06 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7099 1.7099 1.7014 1.7014 0.0085 0.50%
2025-02-05 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7014 1.7014 1.6625 1.6625 0.0389 2.34%
2025-01-27 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6625 1.6625 1.7108 1.7108 -0.0483 -2.82%
2025-01-24 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7108 1.7108 1.7203 1.7203 -0.0095 -0.55%
2025-01-21 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6956 1.6956 1.6909 1.6909 0.0047 0.28%
2025-01-13 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6422 1.6422 1.6482 1.6482 -0.0060 -0.36%
2025-01-10 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6482 1.6482 1.6734 1.6734 -0.0252 -1.51%
2025-01-09 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6734 1.6734 1.6735 1.6735 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6735 1.6735 1.6726 1.6726 0.0009 0.05%
2025-01-07 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6726 1.6726 1.7014 1.7014 -0.0288 -1.69%
2025-01-06 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7014 1.7014 1.6841 1.6841 0.0173 1.03%
2025-01-03 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6841 1.6841 1.6579 1.6579 0.0262 1.58%
2025-01-02 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6579 1.6579 1.6608 1.6608 -0.0029 -0.17%
2024-12-31 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6608 1.6608 1.6749 1.6749 -0.0141 -0.84%
2024-12-30 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6749 1.6749 1.6965 1.6965 -0.0216 -1.27%
2024-12-25 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7238 1.7238 1.7239 1.7239 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7239 1.7239 1.7045 1.7045 0.0194 1.14%
2024-12-23 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7045 1.7045 1.6907 1.6907 0.0138 0.82%
2024-12-20 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6907 1.6907 1.6783 1.6783 0.0124 0.74%
2024-12-19 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6783 1.6783 1.6872 1.6872 -0.0089 -0.53%
2024-12-18 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6872 1.6872 1.7480 1.7480 -0.0608 -3.48%
2024-12-17 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7480 1.7480 1.7557 1.7557 -0.0077 -0.44%
2024-12-16 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7557 1.7557 1.7325 1.7325 0.0232 1.34%
2024-12-13 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7325 1.7325 1.7200 1.7200 0.0125 0.73%
2024-12-12 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7200 1.7200 1.7314 1.7314 -0.0114 -0.66%
2024-12-11 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7314 1.7314 1.7031 1.7031 0.0283 1.66%
2024-12-10 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7031 1.7031 1.7081 1.7081 -0.0050 -0.29%
2024-12-09 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7081 1.7081 1.7213 1.7213 -0.0132 -0.77%
2024-12-06 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7213 1.7213 1.7072 1.7072 0.0141 0.83%
2024-12-05 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7072 1.7072 1.7135 1.7135 -0.0063 -0.37%
2024-12-04 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7135 1.7135 1.6953 1.6953 0.0182 1.07%
2024-12-03 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6953 1.6953 1.6876 1.6876 0.0077 0.46%
2024-12-02 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6876 1.6876 1.6707 1.6707 0.0169 1.01%
2024-11-29 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6707 1.6707 1.6572 1.6572 0.0135 0.81%
2024-11-28 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6572 1.6572 1.6592 1.6592 -0.0020 -0.12%
2024-11-27 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6592 1.6592 1.6711 1.6711 -0.0119 -0.71%
2024-11-26 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6711 1.6711 1.6626 1.6626 0.0085 0.51%
2024-11-25 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6626 1.6626 1.6612 1.6612 0.0014 0.08%