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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣(嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)I人民幣)基金凈值查詢(021838)

今天最新凈值 1.6695 -0.0215 -1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6695
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6955億
  • 最近資產(chǎn)：29.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 蔣一茜
近一周嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣|嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)I人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣(021838)基金累計(jì)收益率5.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6710 1.6710 1.6695 1.6695 0.0015 0.09%
2025-05-21 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6695 1.6695 1.6910 1.6910 -0.0215 -1.27%
2025-05-20 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6910 1.6910 1.6967 1.6967 -0.0057 -0.34%
2025-05-19 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6967 1.6967 1.6957 1.6957 0.0010 0.06%