富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021811)
今天最新凈值
1.2373
0.0044 0.3600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2373
- 成立日期：2024-07-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1197億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：牛志冬
近一月富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021811)基金累計(jì)收益率5.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0223 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2434 |
1.2434 |
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0.76% |
| 2025-05-13 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2416 |
1.2416 |
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0.14% |
| 2025-05-12 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0289 |
2.38% |
| 2025-05-09 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0147 |
-1.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0203 |
1.68% |
| 2025-05-07 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0245 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0107 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
021811 |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0147 |
1.26% |
