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國泰聚享純債債券C基金凈值查詢(021808)

今天最新凈值 1.0267 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9716億
  • 最近資產(chǎn)：9.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏偉
近一月國泰聚享純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰聚享純債債券C(021808)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021808 國泰聚享純債債券C 1.0267 1.0377 1.0266 1.0376 0.0001 0.01%
2025-05-21 021808 國泰聚享純債債券C 1.0266 1.0376 1.0268 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021808 國泰聚享純債債券C 1.0268 1.0378 1.0266 1.0376 0.0002 0.02%
2025-05-19 021808 國泰聚享純債債券C 1.0266 1.0376 1.0262 1.0372 0.0004 0.04%
2025-05-16 021808 國泰聚享純債債券C 1.0262 1.0372 1.0265 1.0375 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021808 國泰聚享純債債券C 1.0265 1.0375 1.0265 1.0375 0.0000 0.00%
2025-05-14 021808 國泰聚享純債債券C 1.0265 1.0375 1.0266 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021808 國泰聚享純債債券C 1.0266 1.0376 1.0263 1.0373 0.0003 0.03%
2025-05-12 021808 國泰聚享純債債券C 1.0263 1.0373 1.0280 1.0390 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 021808 國泰聚享純債債券C 1.0280 1.0390 1.0276 1.0386 0.0004 0.04%
2025-05-08 021808 國泰聚享純債債券C 1.0276 1.0386 1.0266 1.0376 0.0010 0.10%
2025-05-07 021808 國泰聚享純債債券C 1.0266 1.0376 1.0273 1.0383 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 021808 國泰聚享純債債券C 1.0273 1.0383 1.0265 1.0375 0.0008 0.08%
2025-04-30 021808 國泰聚享純債債券C 1.0265 1.0375 1.0258 1.0368 0.0007 0.07%
2025-04-29 021808 國泰聚享純債債券C 1.0258 1.0368 1.0247 1.0357 0.0011 0.11%
2025-04-28 021808 國泰聚享純債債券C 1.0247 1.0357 1.0238 1.0348 0.0009 0.09%
2025-04-25 021808 國泰聚享純債債券C 1.0238 1.0348 1.0234 1.0344 0.0004 0.04%
2025-04-24 021808 國泰聚享純債債券C 1.0234 1.0344 1.0235 1.0345 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%