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國泰聚享純債債券C基金凈值查詢(021808)

今天最新凈值 1.0266 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9716億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏偉
今年以來國泰聚享純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰聚享純債債券C(021808)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021808 國泰聚享純債債券C 1.0267 1.0377 1.0266 1.0376 0.0001 0.01%
2025-05-21 021808 國泰聚享純債債券C 1.0266 1.0376 1.0268 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021808 國泰聚享純債債券C 1.0268 1.0378 1.0266 1.0376 0.0002 0.02%
2025-05-19 021808 國泰聚享純債債券C 1.0266 1.0376 1.0262 1.0372 0.0004 0.04%
2025-05-16 021808 國泰聚享純債債券C 1.0262 1.0372 1.0265 1.0375 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021808 國泰聚享純債債券C 1.0265 1.0375 1.0265 1.0375 0.0000 0.00%
2025-05-14 021808 國泰聚享純債債券C 1.0265 1.0375 1.0266 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021808 國泰聚享純債債券C 1.0266 1.0376 1.0263 1.0373 0.0003 0.03%
2025-05-12 021808 國泰聚享純債債券C 1.0263 1.0373 1.0280 1.0390 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 021808 國泰聚享純債債券C 1.0280 1.0390 1.0276 1.0386 0.0004 0.04%
2025-05-08 021808 國泰聚享純債債券C 1.0276 1.0386 1.0266 1.0376 0.0010 0.10%
2025-05-07 021808 國泰聚享純債債券C 1.0266 1.0376 1.0273 1.0383 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 021808 國泰聚享純債債券C 1.0273 1.0383 1.0265 1.0375 0.0008 0.08%
2025-04-30 021808 國泰聚享純債債券C 1.0265 1.0375 1.0258 1.0368 0.0007 0.07%
2025-04-29 021808 國泰聚享純債債券C 1.0258 1.0368 1.0247 1.0357 0.0011 0.11%
2025-04-28 021808 國泰聚享純債債券C 1.0247 1.0357 1.0238 1.0348 0.0009 0.09%
2025-04-25 021808 國泰聚享純債債券C 1.0238 1.0348 1.0234 1.0344 0.0004 0.04%
2025-04-24 021808 國泰聚享純債債券C 1.0234 1.0344 1.0235 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021808 國泰聚享純債債券C 1.0235 1.0345 1.0241 1.0351 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021808 國泰聚享純債債券C 1.0241 1.0351 1.0238 1.0348 0.0003 0.03%
2025-04-21 021808 國泰聚享純債債券C 1.0238 1.0348 1.0241 1.0351 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021808 國泰聚享純債債券C 1.0241 1.0351 1.0241 1.0351 0.0000 0.00%
2025-04-17 021808 國泰聚享純債債券C 1.0241 1.0351 1.0245 1.0355 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021808 國泰聚享純債債券C 1.0245 1.0355 1.0239 1.0349 0.0006 0.06%
2025-04-15 021808 國泰聚享純債債券C 1.0239 1.0349 1.0237 1.0347 0.0002 0.02%
2025-04-14 021808 國泰聚享純債債券C 1.0237 1.0347 1.0237 1.0347 0.0000 0.00%
2025-04-11 021808 國泰聚享純債債券C 1.0237 1.0347 1.0238 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021808 國泰聚享純債債券C 1.0238 1.0348 1.0243 1.0353 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 021808 國泰聚享純債債券C 1.0243 1.0353 1.0245 1.0355 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021808 國泰聚享純債債券C 1.0245 1.0355 1.0263 1.0373 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 021808 國泰聚享純債債券C 1.0263 1.0373 1.0215 1.0325 0.0048 0.47%
2025-04-03 021808 國泰聚享純債債券C 1.0215 1.0325 1.0170 1.0280 0.0045 0.44%
2025-04-02 021808 國泰聚享純債債券C 1.0170 1.0280 1.0157 1.0267 0.0013 0.13%
2025-04-01 021808 國泰聚享純債債券C 1.0157 1.0267 1.0152 1.0262 0.0005 0.05%
2025-03-31 021808 國泰聚享純債債券C 1.0152 1.0262 1.0150 1.0260 0.0002 0.02%
2025-03-28 021808 國泰聚享純債債券C 1.0150 1.0260 1.0152 1.0262 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021808 國泰聚享純債債券C 1.0152 1.0262 1.0148 1.0258 0.0004 0.04%
2025-03-26 021808 國泰聚享純債債券C 1.0148 1.0258 1.0142 1.0252 0.0006 0.06%
2025-03-25 021808 國泰聚享純債債券C 1.0142 1.0252 1.0134 1.0244 0.0008 0.08%
2025-03-24 021808 國泰聚享純債債券C 1.0134 1.0244 1.0134 1.0244 0.0000 0.00%
2025-03-21 021808 國泰聚享純債債券C 1.0134 1.0244 1.0132 1.0242 0.0002 0.02%
2025-03-20 021808 國泰聚享純債債券C 1.0132 1.0242 1.0115 1.0225 0.0017 0.17%
2025-03-19 021808 國泰聚享純債債券C 1.0115 1.0225 1.0109 1.0219 0.0006 0.06%
2025-03-18 021808 國泰聚享純債債券C 1.0109 1.0219 1.0106 1.0216 0.0003 0.03%
2025-03-17 021808 國泰聚享純債債券C 1.0106 1.0216 1.0129 1.0239 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 021808 國泰聚享純債債券C 1.0129 1.0239 1.0128 1.0238 0.0001 0.01%
2025-03-13 021808 國泰聚享純債債券C 1.0128 1.0238 1.0123 1.0233 0.0005 0.05%
2025-03-12 021808 國泰聚享純債債券C 1.0123 1.0233 1.0117 1.0227 0.0006 0.06%
2025-03-11 021808 國泰聚享純債債券C 1.0117 1.0227 1.0135 1.0245 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 021808 國泰聚享純債債券C 1.0135 1.0245 1.0138 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021808 國泰聚享純債債券C 1.0138 1.0248 1.0156 1.0266 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 021808 國泰聚享純債債券C 1.0156 1.0266 1.0162 1.0272 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 021808 國泰聚享純債債券C 1.0162 1.0272 1.0159 1.0269 0.0003 0.03%
2025-03-04 021808 國泰聚享純債債券C 1.0159 1.0269 1.0158 1.0268 0.0001 0.01%
2025-03-03 021808 國泰聚享純債債券C 1.0158 1.0268 1.0151 1.0261 0.0007 0.07%
2025-02-28 021808 國泰聚享純債債券C 1.0151 1.0261 1.0150 1.0260 0.0001 0.01%
2025-02-27 021808 國泰聚享純債債券C 1.0150 1.0260 1.0159 1.0269 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 021808 國泰聚享純債債券C 1.0159 1.0269 1.0156 1.0266 0.0003 0.03%
2025-02-25 021808 國泰聚享純債債券C 1.0156 1.0266 1.0158 1.0268 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021808 國泰聚享純債債券C 1.0158 1.0268 1.0181 1.0291 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 021808 國泰聚享純債債券C 1.0181 1.0291 1.0191 1.0301 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 021808 國泰聚享純債債券C 1.0191 1.0301 1.0199 1.0309 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 021808 國泰聚享純債債券C 1.0199 1.0309 1.0199 1.0309 0.0000 0.00%
2025-02-18 021808 國泰聚享純債債券C 1.0199 1.0309 1.0206 1.0316 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 021808 國泰聚享純債債券C 1.0206 1.0316 1.0216 1.0326 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 021808 國泰聚享純債債券C 1.0216 1.0326 1.0223 1.0333 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 021808 國泰聚享純債債券C 1.0223 1.0333 1.0222 1.0332 0.0001 0.01%
2025-02-12 021808 國泰聚享純債債券C 1.0222 1.0332 1.0222 1.0332 0.0000 0.00%
2025-02-11 021808 國泰聚享純債債券C 1.0222 1.0332 1.0224 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021808 國泰聚享純債債券C 1.0224 1.0334 1.0229 1.0339 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021808 國泰聚享純債債券C 1.0229 1.0339 1.0229 1.0339 0.0000 0.00%
2025-02-06 021808 國泰聚享純債債券C 1.0229 1.0339 1.0221 1.0331 0.0008 0.08%
2025-02-05 021808 國泰聚享純債債券C 1.0221 1.0331 1.0215 1.0325 0.0006 0.06%
2025-01-27 021808 國泰聚享純債債券C 1.0215 1.0325 1.0197 1.0307 0.0018 0.18%
2025-01-22 021808 國泰聚享純債債券C 1.0204 1.0314 1.0201 1.0311 0.0003 0.03%
2025-01-14 021808 國泰聚享純債債券C 1.0203 1.0313 1.0197 1.0307 0.0006 0.06%
2025-01-13 021808 國泰聚享純債債券C 1.0197 1.0307 1.0203 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021808 國泰聚享純債債券C 1.0203 1.0313 1.0197 1.0307 0.0006 0.06%
2025-01-09 021808 國泰聚享純債債券C 1.0197 1.0307 1.0210 1.0320 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 021808 國泰聚享純債債券C 1.0210 1.0320 1.0212 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021808 國泰聚享純債債券C 1.0212 1.0322 1.0219 1.0329 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 021808 國泰聚享純債債券C 1.0219 1.0329 1.0219 1.0329 0.0000 0.00%
2025-01-03 021808 國泰聚享純債債券C 1.0219 1.0329 1.0207 1.0317 0.0012 0.12%
2025-01-02 021808 國泰聚享純債債券C 1.0207 1.0317 1.0182 1.0292 0.0025 0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%