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匯安中短債債券F基金凈值查詢(xún)(021806)

今天最新凈值 1.1332 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1432
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8850億
  • 最近資產(chǎn)：32.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
近一周匯安中短債債券F基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯安中短債債券F(021806)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021806 匯安中短債債券F 1.1332 1.1432 1.1331 1.1431 0.0001 0.01%
2025-05-21 021806 匯安中短債債券F 1.1331 1.1431 1.1330 1.1430 0.0001 0.01%
2025-05-20 021806 匯安中短債債券F 1.1330 1.1430 1.1329 1.1429 0.0001 0.01%
2025-05-19 021806 匯安中短債債券F 1.1329 1.1429 1.1327 1.1427 0.0002 0.02%