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匯安中短債債券F基金凈值查詢(021806)

今天最新凈值 1.1332 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1432
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8850億
  • 最近資產(chǎn)：32.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
近一月匯安中短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安中短債債券F(021806)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021806 匯安中短債債券F 1.1332 1.1432 1.1331 1.1431 0.0001 0.01%
2025-05-21 021806 匯安中短債債券F 1.1331 1.1431 1.1330 1.1430 0.0001 0.01%
2025-05-20 021806 匯安中短債債券F 1.1330 1.1430 1.1329 1.1429 0.0001 0.01%
2025-05-19 021806 匯安中短債債券F 1.1329 1.1429 1.1327 1.1427 0.0002 0.02%
2025-05-16 021806 匯安中短債債券F 1.1327 1.1427 1.1328 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021806 匯安中短債債券F 1.1328 1.1428 1.1328 1.1428 0.0000 0.00%
2025-05-14 021806 匯安中短債債券F 1.1328 1.1428 1.1327 1.1427 0.0001 0.01%
2025-05-13 021806 匯安中短債債券F 1.1327 1.1427 1.1323 1.1423 0.0004 0.04%
2025-05-12 021806 匯安中短債債券F 1.1323 1.1423 1.1322 1.1422 0.0001 0.01%
2025-05-09 021806 匯安中短債債券F 1.1322 1.1422 1.1319 1.1419 0.0003 0.03%
2025-05-08 021806 匯安中短債債券F 1.1319 1.1419 1.1314 1.1414 0.0005 0.04%
2025-05-07 021806 匯安中短債債券F 1.1314 1.1414 1.1312 1.1412 0.0002 0.02%
2025-05-06 021806 匯安中短債債券F 1.1312 1.1412 1.1310 1.1410 0.0002 0.02%
2025-04-30 021806 匯安中短債債券F 1.1310 1.1410 1.1308 1.1408 0.0002 0.02%
2025-04-29 021806 匯安中短債債券F 1.1308 1.1408 1.1305 1.1405 0.0003 0.03%
2025-04-28 021806 匯安中短債債券F 1.1305 1.1405 1.1304 1.1404 0.0001 0.01%
2025-04-25 021806 匯安中短債債券F 1.1304 1.1404 1.1304 1.1404 0.0000 0.00%
2025-04-24 021806 匯安中短債債券F 1.1304 1.1404 1.1304 1.1404 0.0000 0.00%