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華安月月豐30天持有債券A基金凈值查詢(021776)

今天最新凈值 1.0206 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0206
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5366億
  • 最近資產(chǎn)：8.54億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一月華安月月豐30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安月月豐30天持有債券A(021776)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-05-22 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-05-21 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-05-20 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-05-19 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-05-16 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-05-14 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-05-13 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2025-05-12 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0198 1.0198 1.0193 1.0193 0.0005 0.05%
2025-05-08 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2025-05-07 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-05-06 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2025-04-30 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-04-29 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2025-04-28 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05%
2025-04-25 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-04-24 021776 華安月月豐30天持有債券A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%