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泓德智選啟誠(chéng)混合C基金凈值查詢(021727)

今天最新凈值 1.0564 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0564
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李子昂
近一月泓德智選啟誠(chéng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德智選啟誠(chéng)混合C(021727)基金累計(jì)收益率5.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0518 1.0518 1.0564 1.0564 -0.0046 -0.44%
2025-05-21 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0564 1.0564 1.0545 1.0545 0.0019 0.18%
2025-05-20 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0545 1.0545 1.0479 1.0479 0.0066 0.63%
2025-05-19 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0479 1.0479 1.0459 1.0459 0.0020 0.19%
2025-05-16 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2025-05-15 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0453 1.0453 1.0549 1.0549 -0.0096 -0.91%
2025-05-14 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0549 1.0549 1.0490 1.0490 0.0059 0.56%
2025-05-13 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2025-05-12 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0480 1.0480 1.0358 1.0358 0.0122 1.18%
2025-05-09 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0358 1.0358 1.0402 1.0402 -0.0044 -0.42%
2025-05-08 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0402 1.0402 1.0313 1.0313 0.0089 0.86%
2025-05-07 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0313 1.0313 1.0260 1.0260 0.0053 0.52%
2025-05-06 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0260 1.0260 1.0101 1.0101 0.0159 1.57%
2025-04-30 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0101 1.0101 1.0078 1.0078 0.0023 0.23%
2025-04-29 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0078 1.0078 1.0056 1.0056 0.0022 0.22%
2025-04-28 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0056 1.0056 1.0112 1.0112 -0.0056 -0.55%
2025-04-25 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0112 1.0112 1.0085 1.0085 0.0027 0.27%
2025-04-24 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0085 1.0085 1.0109 1.0109 -0.0024 -0.24%
2025-04-23 021727 泓德智選啟誠(chéng)混合C 1.0109 1.0109 1.0059 1.0059 0.0050 0.50%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%