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鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021721)

今天最新凈值 1.0190 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張佳蕾 王中興
近一季鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C(021721)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-21 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-05-19 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-05-16 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2025-05-12 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2025-05-08 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-05-07 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-05-06 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-04-30 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2025-04-29 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0179 1.0179 1.0171 1.0171 0.0008 0.08%
2025-04-28 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-04-25 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-04-24 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-04-21 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0169 1.0169 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-04-17 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-04-15 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-04-14 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-04-11 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2025-04-10 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2025-04-09 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-04-08 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0179 1.0179 1.0154 1.0154 0.0025 0.25%
2025-04-03 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0131 1.0131 0.0023 0.23%
2025-04-02 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2025-04-01 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2025-03-28 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-03-27 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-03-26 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2025-03-25 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-03-24 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2025-03-21 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2025-03-19 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2025-03-18 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-03-17 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2025-03-13 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-03-12 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0105 1.0105 1.0095 1.0095 0.0010 0.10%
2025-03-11 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-03-07 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0111 1.0111 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-03-04 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-03-03 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2025-02-28 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2025-02-27 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-02-25 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2025-02-24 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0115 1.0115 -0.0008 -0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%