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華泰柏瑞港股通量化混合C基金凈值查詢(021710)

今天最新凈值 1.2307 -0.0114 -0.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2271 -0.0036 -0.2939%
  • 累計(jì)凈值：1.2307
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8525億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：凌若冰
近半年華泰柏瑞港股通量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金累計(jì)收益率13.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2307 1.2307 1.2421 1.2421 -0.0114 -0.92%
2025-05-21 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2421 1.2421 1.2319 1.2319 0.0102 0.83%
2025-05-20 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2319 1.2319 1.2095 1.2095 0.0224 1.85%
2025-05-19 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2095 1.2095 1.2085 1.2085 0.0010 0.08%
2025-05-16 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2085 1.2085 1.2131 1.2131 -0.0046 -0.38%
2025-05-15 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2131 1.2131 1.2227 1.2227 -0.0096 -0.79%
2025-05-14 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2227 1.2227 1.2022 1.2022 0.0205 1.71%
2025-05-13 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2022 1.2022 1.2169 1.2169 -0.0147 -1.21%
2025-05-12 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2169 1.2169 1.1881 1.1881 0.0288 2.42%
2025-05-09 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1881 1.1881 1.1838 1.1838 0.0043 0.36%
2025-05-08 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1838 1.1838 1.1784 1.1784 0.0054 0.46%
2025-05-07 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1784 1.1784 1.1838 1.1838 -0.0054 -0.46%
2025-05-06 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1838 1.1838 1.1591 1.1591 0.0247 2.13%
2025-04-30 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1591 1.1591 1.1534 1.1534 0.0057 0.49%
2025-04-29 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1534 1.1534 1.1514 1.1514 0.0020 0.17%
2025-04-28 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1514 1.1514 1.1536 1.1536 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2025-04-24 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1532 1.1532 1.1574 1.1574 -0.0042 -0.36%
2025-04-23 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1574 1.1574 1.1368 1.1368 0.0206 1.81%
2025-04-22 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1368 1.1368 1.1234 1.1234 0.0134 1.19%
2025-04-21 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2025-04-18 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1234 1.1234 1.1241 1.1241 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1241 1.1241 1.1134 1.1134 0.0107 0.96%
2025-04-16 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1134 1.1134 1.1382 1.1382 -0.0248 -2.18%
2025-04-15 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1382 1.1382 1.1374 1.1374 0.0008 0.07%
2025-04-14 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1374 1.1374 1.1125 1.1125 0.0249 2.24%
2025-04-11 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1125 1.1125 1.1022 1.1022 0.0103 0.93%
2025-04-10 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1022 1.1022 1.0823 1.0823 0.0199 1.84%
2025-04-09 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0823 1.0823 1.0672 1.0672 0.0151 1.41%
2025-04-08 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0672 1.0672 1.0419 1.0419 0.0253 2.43%
2025-04-07 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0419 1.0419 1.1962 1.1962 -0.1543 -12.90%
2025-04-03 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1962 1.1962 1.2185 1.2185 -0.0223 -1.83%
2025-04-02 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2185 1.2185 1.2120 1.2120 0.0065 0.54%
2025-04-01 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2120 1.2120 1.2020 1.2020 0.0100 0.83%
2025-03-31 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2020 1.2020 1.2194 1.2194 -0.0174 -1.43%
2025-03-28 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2194 1.2194 1.2250 1.2250 -0.0056 -0.46%
2025-03-27 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2250 1.2250 1.2179 1.2179 0.0071 0.58%
2025-03-26 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2179 1.2179 1.2097 1.2097 0.0082 0.68%
2025-03-25 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2097 1.2097 1.2409 1.2409 -0.0312 -2.51%
2025-03-24 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2409 1.2409 1.2290 1.2290 0.0119 0.97%
2025-03-21 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2290 1.2290 1.2539 1.2539 -0.0249 -1.99%
2025-03-20 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2539 1.2539 1.2765 1.2765 -0.0226 -1.77%
2025-03-19 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2765 1.2765 1.2802 1.2802 -0.0037 -0.29%
2025-03-18 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2802 1.2802 1.2547 1.2547 0.0255 2.03%
2025-03-17 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2547 1.2547 1.2467 1.2467 0.0080 0.64%
2025-03-14 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2467 1.2467 1.2162 1.2162 0.0305 2.51%
2025-03-13 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2162 1.2162 1.2245 1.2245 -0.0083 -0.68%
2025-03-12 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2245 1.2245 1.2283 1.2283 -0.0038 -0.31%
2025-03-11 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2283 1.2283 1.2232 1.2232 0.0051 0.42%
2025-03-10 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2232 1.2232 1.2394 1.2394 -0.0162 -1.31%
2025-03-07 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2394 1.2394 1.2435 1.2435 -0.0041 -0.33%
2025-03-06 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2435 1.2435 1.2117 1.2117 0.0318 2.62%
2025-03-05 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2117 1.2117 1.1806 1.1806 0.0311 2.63%
2025-03-04 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1806 1.1806 1.1842 1.1842 -0.0036 -0.30%
2025-03-03 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1842 1.1842 1.1822 1.1822 0.0020 0.17%
2025-02-28 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1822 1.1822 1.2286 1.2286 -0.0464 -3.78%
2025-02-27 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2286 1.2286 1.2230 1.2230 0.0056 0.46%
2025-02-26 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2230 1.2230 1.1922 1.1922 0.0308 2.58%
2025-02-25 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1922 1.1922 1.2120 1.2120 -0.0198 -1.63%
2025-02-24 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2120 1.2120 1.2129 1.2129 -0.0009 -0.07%
2025-02-21 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2129 1.2129 1.1802 1.1802 0.0327 2.77%
2025-02-20 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1802 1.1802 1.1901 1.1901 -0.0099 -0.83%
2025-02-19 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1901 1.1901 1.1903 1.1903 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1903 1.1903 1.1767 1.1767 0.0136 1.16%
2025-02-17 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1767 1.1767 1.1730 1.1730 0.0037 0.32%
2025-02-14 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1730 1.1730 1.1373 1.1373 0.0357 3.14%
2025-02-13 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1373 1.1373 1.1482 1.1482 -0.0109 -0.95%
2025-02-12 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1482 1.1482 1.1281 1.1281 0.0201 1.78%
2025-02-11 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1281 1.1281 1.1421 1.1421 -0.0140 -1.23%
2025-02-10 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1421 1.1421 1.1243 1.1243 0.0178 1.58%
2025-02-07 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1243 1.1243 1.1168 1.1168 0.0075 0.67%
2025-02-06 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1168 1.1168 1.1046 1.1046 0.0122 1.10%
2025-02-05 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1046 1.1046 1.0983 1.0983 0.0063 0.57%
2025-01-27 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0983 1.0983 1.0909 1.0909 0.0074 0.68%
2025-01-22 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0734 1.0734 1.0870 1.0870 -0.0136 -1.25%
2025-01-14 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0464 1.0464 1.0267 1.0267 0.0197 1.92%
2025-01-13 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0267 1.0267 1.0340 1.0340 -0.0073 -0.71%
2025-01-10 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0340 1.0340 1.0498 1.0498 -0.0158 -1.51%
2025-01-09 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0499 1.0499 1.0611 1.0611 -0.0112 -1.06%
2025-01-07 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0611 1.0611 1.0712 1.0712 -0.0101 -0.94%
2025-01-06 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0712 1.0712 1.0757 1.0757 -0.0045 -0.42%
2025-01-03 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0757 1.0757 1.0778 1.0778 -0.0021 -0.19%
2025-01-02 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0778 1.0778 1.1040 1.1040 -0.0262 -2.37%
2024-12-31 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1040 1.1040 1.1017 1.1017 0.0023 0.21%
2024-12-26 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2024-12-25 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2024-12-24 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1030 1.1030 1.0946 1.0946 0.0084 0.77%
2024-12-23 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0946 1.0946 1.0904 1.0904 0.0042 0.39%
2024-12-20 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0904 1.0904 1.0977 1.0977 -0.0073 -0.67%
2024-12-19 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0977 1.0977 1.1027 1.1027 -0.0050 -0.45%
2024-12-18 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1027 1.1027 1.0902 1.0902 0.0125 1.15%
2024-12-17 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0902 1.0902 1.0961 1.0961 -0.0059 -0.54%
2024-12-16 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0961 1.0961 1.1023 1.1023 -0.0062 -0.56%
2024-12-13 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1023 1.1023 1.1241 1.1241 -0.0218 -1.94%
2024-12-12 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1241 1.1241 1.1108 1.1108 0.0133 1.20%
2024-12-11 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1108 1.1108 1.1115 1.1115 -0.0007 -0.06%
2024-12-10 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1115 1.1115 1.1219 1.1219 -0.0104 -0.93%
2024-12-09 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1219 1.1219 1.0910 1.0910 0.0309 2.83%
2024-12-06 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0910 1.0910 1.0789 1.0789 0.0121 1.12%
2024-12-05 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0789 1.0789 1.0877 1.0877 -0.0088 -0.81%
2024-12-04 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0877 1.0877 1.0889 1.0889 -0.0012 -0.11%
2024-12-03 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0889 1.0889 1.0741 1.0741 0.0148 1.38%
2024-12-02 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0741 1.0741 1.0640 1.0640 0.0101 0.95%
2024-11-29 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0640 1.0640 1.0591 1.0591 0.0049 0.46%
2024-11-28 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0591 1.0591 1.0719 1.0719 -0.0128 -1.19%
2024-11-27 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0719 1.0719 1.0476 1.0476 0.0243 2.32%
2024-11-26 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0476 1.0476 1.0537 1.0537 -0.0061 -0.58%
2024-11-25 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0537 1.0537 1.0542 1.0542 -0.0005 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%