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華泰柏瑞港股通量化混合C基金凈值查詢(021710)

今天最新凈值 1.2421 0.0102 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2333 0.0026 0.2148%
  • 累計(jì)凈值：1.2421
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8525億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：凌若冰
近一月華泰柏瑞港股通量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金累計(jì)收益率8.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2307 1.2307 1.2421 1.2421 -0.0114 -0.92%
2025-05-21 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2421 1.2421 1.2319 1.2319 0.0102 0.83%
2025-05-20 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2319 1.2319 1.2095 1.2095 0.0224 1.85%
2025-05-19 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2095 1.2095 1.2085 1.2085 0.0010 0.08%
2025-05-16 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2085 1.2085 1.2131 1.2131 -0.0046 -0.38%
2025-05-15 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2131 1.2131 1.2227 1.2227 -0.0096 -0.79%
2025-05-14 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2227 1.2227 1.2022 1.2022 0.0205 1.71%
2025-05-13 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2022 1.2022 1.2169 1.2169 -0.0147 -1.21%
2025-05-12 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.2169 1.2169 1.1881 1.1881 0.0288 2.42%
2025-05-09 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1881 1.1881 1.1838 1.1838 0.0043 0.36%
2025-05-08 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1838 1.1838 1.1784 1.1784 0.0054 0.46%
2025-05-07 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1784 1.1784 1.1838 1.1838 -0.0054 -0.46%
2025-05-06 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1838 1.1838 1.1591 1.1591 0.0247 2.13%
2025-04-30 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1591 1.1591 1.1534 1.1534 0.0057 0.49%
2025-04-29 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1534 1.1534 1.1514 1.1514 0.0020 0.17%
2025-04-28 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1514 1.1514 1.1536 1.1536 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2025-04-24 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1532 1.1532 1.1574 1.1574 -0.0042 -0.36%
2025-04-23 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1574 1.1574 1.1368 1.1368 0.0206 1.81%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%