浙商匯金聚悅利率債C基金凈值查詢(021697)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0238
- 成立日期：2024-08-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一周,浙商匯金聚悅利率債C(021697)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0158 |
1.0238 |
1.0158 |
1.0238 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0158 |
1.0238 |
1.0159 |
1.0239 |
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| 2025-05-21 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0159 |
1.0239 |
1.0165 |
1.0245 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0165 |
1.0245 |
1.0170 |
1.0250 |
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-0.05% |
| 2025-05-19 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0170 |
1.0250 |
1.0156 |
1.0236 |
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