浙商匯金聚悅利率債C基金凈值查詢(021697)
今天最新凈值
1.0158
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0238
- 成立日期：2024-08-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一月,浙商匯金聚悅利率債C(021697)基金累計收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0158 |
1.0238 |
1.0158 |
1.0238 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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1.0238 |
1.0159 |
1.0239 |
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| 2025-05-21 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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-0.06% |
| 2025-05-20 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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1.0245 |
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| 2025-05-19 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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| 2025-05-16 |
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浙商匯金聚悅利率債C |
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| 2025-05-15 |
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浙商匯金聚悅利率債C |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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| 2025-05-13 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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|
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| 2025-05-09 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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| 2025-05-08 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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0.17% |
| 2025-05-07 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0171 |
1.0251 |
1.0178 |
1.0258 |
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-0.07% |
| 2025-05-06 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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1.0258 |
1.0179 |
1.0259 |
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| 2025-04-30 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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1.0259 |
1.0171 |
1.0251 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
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1.0251 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0237 |
1.0237 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
021697 |
浙商匯金聚悅利率債C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
