金元順安乾盛利率債債券基金凈值查詢(021670)
今天最新凈值
1.0049
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0098
- 成立日期：2024-07-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：58.9818億
- 最近資產(chǎn)：59.20億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：孫嘉 劉一峰
近一月,金元順安乾盛利率債債券(021670)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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1.0099 |
1.0049 |
1.0098 |
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| 2025-05-22 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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1.0098 |
1.0048 |
1.0097 |
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| 2025-05-21 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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1.0097 |
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1.0098 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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1.0098 |
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| 2025-05-19 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-05-16 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-05-15 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-05-14 |
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金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-05-13 |
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金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-05-12 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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|
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| 2025-05-09 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-05-08 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-05-07 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
1.0042 |
1.0091 |
1.0042 |
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| 2025-05-06 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-04-30 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-04-29 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-04-28 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
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| 2025-04-25 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
1.0020 |
1.0069 |
1.0021 |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
021670 |
金元順安乾盛利率債債券 |
1.0021 |
1.0070 |
1.0022 |
1.0071 |
-0.0001 |
-0.01% |
