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申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(021669)

今天最新凈值 1.0291 0.0013 0.1300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0291
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊紹華
今年以來(lái)申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C(021669)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0291 1.0291 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0278 1.0278 0.0013 0.13%
2025-05-15 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0358 1.0358 -0.0080 -0.77%
2025-05-14 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0280 1.0280 0.0078 0.76%
2025-05-13 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0195 1.0195 0.0096 0.94%
2025-05-09 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0235 1.0235 -0.0040 -0.39%
2025-05-08 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0131 1.0131 0.0104 1.03%
2025-05-07 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0118 1.0118 0.0013 0.13%
2025-05-06 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0016 1.0016 0.0102 1.02%
2025-04-30 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0016 1.0016 0.9994 0.9994 0.0022 0.22%
2025-04-29 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9988 0.9988 0.0006 0.06%
2025-04-28 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0004 1.0004 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9845 0.9845 0.0159 1.62%
2025-04-24 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9916 0.9916 -0.0071 -0.72%
2025-04-23 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9753 0.9753 0.0163 1.67%
2025-04-22 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9767 0.9767 -0.0014 -0.14%
2025-04-21 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9762 0.9762 0.0005 0.05%
2025-04-18 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9744 0.9744 0.0018 0.18%
2025-04-17 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9742 0.9742 0.0002 0.02%
2025-04-16 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9805 0.9805 -0.0063 -0.64%
2025-04-15 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9838 0.9838 -0.0033 -0.34%
2025-04-14 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9783 0.9783 0.0055 0.56%
2025-04-11 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9900 0.9900 -0.0117 -1.18%
2025-04-03 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9900 0.9900 1.0004 1.0004 -0.0104 -1.04%
2025-03-28 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0024 1.0024 -0.0020 -0.20%
2025-03-21 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2025-03-14 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0031 1.0031 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2025-02-28 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0041 1.0041 -0.0028 -0.28%
2025-02-21 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2025-02-14 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-02-07 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0026 1.0026 0.9997 0.9997 0.0029 0.29%
2025-01-27 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-01-24 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 021669 申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%