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申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(021669)

今天最新凈值 1.0277 -0.0014 -0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0277
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊紹華
近一周申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C(021669)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021669 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0277 1.0277 0.0045 0.44%
2025-05-19 021669 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0291 1.0291 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 021669 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0278 1.0278 0.0013 0.13%