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東方紅動力領航混合A基金凈值查詢(021647)

今天最新凈值 1.0012 0.0053 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9872 -0.0140 -1.3947%
  • 累計凈值：1.0012
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.25億元
  • 基金公司：東方紅資產管理
  • 基金經理：苗宇
近一月東方紅動力領航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅動力領航混合A(021647)基金累計收益率4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021647 東方紅動力領航混合A 0.9868 0.9868 1.0012 1.0012 -0.0144 -1.44%
2025-05-21 021647 東方紅動力領航混合A 1.0012 1.0012 0.9959 0.9959 0.0053 0.53%
2025-05-20 021647 東方紅動力領航混合A 0.9959 0.9959 0.9841 0.9841 0.0118 1.20%
2025-05-19 021647 東方紅動力領航混合A 0.9841 0.9841 0.9872 0.9872 -0.0031 -0.31%
2025-05-16 021647 東方紅動力領航混合A 0.9872 0.9872 0.9908 0.9908 -0.0036 -0.36%
2025-05-15 021647 東方紅動力領航混合A 0.9908 0.9908 1.0031 1.0031 -0.0123 -1.23%
2025-05-14 021647 東方紅動力領航混合A 1.0031 1.0031 0.9921 0.9921 0.0110 1.11%
2025-05-13 021647 東方紅動力領航混合A 0.9921 0.9921 1.0084 1.0084 -0.0163 -1.62%
2025-05-12 021647 東方紅動力領航混合A 1.0084 1.0084 0.9859 0.9859 0.0225 2.28%
2025-05-09 021647 東方紅動力領航混合A 0.9859 0.9859 0.9954 0.9954 -0.0095 -0.95%
2025-05-08 021647 東方紅動力領航混合A 0.9954 0.9954 0.9888 0.9888 0.0066 0.67%
2025-05-07 021647 東方紅動力領航混合A 0.9888 0.9888 0.9958 0.9958 -0.0070 -0.70%
2025-05-06 021647 東方紅動力領航混合A 0.9958 0.9958 0.9724 0.9724 0.0234 2.41%
2025-04-30 021647 東方紅動力領航混合A 0.9724 0.9724 0.9630 0.9630 0.0094 0.98%
2025-04-29 021647 東方紅動力領航混合A 0.9630 0.9630 0.9596 0.9596 0.0034 0.35%
2025-04-28 021647 東方紅動力領航混合A 0.9596 0.9596 0.9623 0.9623 -0.0027 -0.28%
2025-04-25 021647 東方紅動力領航混合A 0.9623 0.9623 0.9573 0.9573 0.0050 0.52%
2025-04-24 021647 東方紅動力領航混合A 0.9573 0.9573 0.9647 0.9647 -0.0074 -0.77%
2025-04-23 021647 東方紅動力領航混合A 0.9647 0.9647 0.9449 0.9449 0.0198 2.10%