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平安研究智選混合A基金凈值查詢(021576)

今天最新凈值 1.0694 -0.0036 -0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0579 -0.0115 -1.0736%
  • 累計(jì)凈值：1.0694
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張曉泉 張蔭先
近一月平安研究智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安研究智選混合A(021576)基金累計(jì)收益率8.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021576 平安研究智選混合A 1.0534 1.0534 1.0694 1.0694 -0.0160 -1.50%
2025-05-21 021576 平安研究智選混合A 1.0694 1.0694 1.0730 1.0730 -0.0036 -0.34%
2025-05-20 021576 平安研究智選混合A 1.0730 1.0730 1.0649 1.0649 0.0081 0.76%
2025-05-19 021576 平安研究智選混合A 1.0649 1.0649 1.0623 1.0623 0.0026 0.24%
2025-05-16 021576 平安研究智選混合A 1.0623 1.0623 1.0563 1.0563 0.0060 0.57%
2025-05-15 021576 平安研究智選混合A 1.0563 1.0563 1.0699 1.0699 -0.0136 -1.27%
2025-05-14 021576 平安研究智選混合A 1.0699 1.0699 1.0763 1.0763 -0.0064 -0.59%
2025-05-13 021576 平安研究智選混合A 1.0763 1.0763 1.0715 1.0715 0.0048 0.45%
2025-05-12 021576 平安研究智選混合A 1.0715 1.0715 1.0496 1.0496 0.0219 2.09%
2025-05-09 021576 平安研究智選混合A 1.0496 1.0496 1.0519 1.0519 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 021576 平安研究智選混合A 1.0519 1.0519 1.0479 1.0479 0.0040 0.38%
2025-05-07 021576 平安研究智選混合A 1.0479 1.0479 1.0403 1.0403 0.0076 0.73%
2025-05-06 021576 平安研究智選混合A 1.0403 1.0403 1.0195 1.0195 0.0208 2.04%
2025-04-30 021576 平安研究智選混合A 1.0195 1.0195 1.0161 1.0161 0.0034 0.33%
2025-04-29 021576 平安研究智選混合A 1.0161 1.0161 1.0120 1.0120 0.0041 0.41%
2025-04-28 021576 平安研究智選混合A 1.0120 1.0120 1.0199 1.0199 -0.0079 -0.77%
2025-04-25 021576 平安研究智選混合A 1.0199 1.0199 1.0190 1.0190 0.0009 0.09%
2025-04-24 021576 平安研究智選混合A 1.0190 1.0190 1.0236 1.0236 -0.0046 -0.45%
2025-04-23 021576 平安研究智選混合A 1.0236 1.0236 1.0036 1.0036 0.0200 1.99%