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路博邁安航90天持有債券C基金凈值查詢(xún)(021531)

今天最新凈值 1.0303 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0303
  • 成立日期：2024-06-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7937億
  • 最近資產(chǎn)：15.83億
  • 基金公司：路博邁基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近半年路博邁安航90天持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,路博邁安航90天持有債券C(021531)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-05-21 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0303 1.0303 1.0309 1.0309 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0314 1.0314 1.0293 1.0293 0.0021 0.20%
2025-05-16 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0293 1.0293 1.0296 1.0296 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0306 1.0306 1.0309 1.0309 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0309 1.0309 1.0292 1.0292 0.0017 0.17%
2025-05-12 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0292 1.0292 1.0343 1.0343 -0.0051 -0.49%
2025-05-09 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-05-08 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0340 1.0340 1.0323 1.0323 0.0017 0.16%
2025-05-07 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0323 1.0323 1.0341 1.0341 -0.0018 -0.17%
2025-05-06 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-04-30 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2025-04-29 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0331 1.0331 1.0303 1.0303 0.0028 0.27%
2025-04-28 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0303 1.0303 1.0292 1.0292 0.0011 0.11%
2025-04-25 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2025-04-24 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0292 1.0292 1.0302 1.0302 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0302 1.0302 1.0292 1.0292 0.0010 0.10%
2025-04-21 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0292 1.0292 1.0300 1.0300 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-17 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-04-15 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-14 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-11 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0303 1.0303 1.0306 1.0306 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-04-09 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-04-08 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.0011 0.11%
2025-04-07 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0290 1.0290 1.0332 1.0332 -0.0042 -0.41%
2025-04-03 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0335 1.0335 1.0324 1.0324 0.0011 0.11%
2025-04-01 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0324 1.0324 1.0311 1.0311 0.0013 0.13%
2025-03-31 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0311 1.0311 1.0328 1.0328 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-03-26 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2025-03-25 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0329 1.0329 1.0319 1.0319 0.0010 0.10%
2025-03-24 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0327 1.0327 1.0354 1.0354 -0.0027 -0.26%
2025-03-20 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0354 1.0354 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0361 1.0361 1.0373 1.0373 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0373 1.0373 1.0365 1.0365 0.0008 0.08%
2025-03-17 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2025-03-14 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0356 1.0356 1.0328 1.0328 0.0028 0.27%
2025-03-13 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0328 1.0328 1.0336 1.0336 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2025-03-11 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0332 1.0332 1.0349 1.0349 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0355 1.0355 1.0366 1.0366 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.11%
2025-03-05 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-03-04 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%
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2025-02-26 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0377 1.0377 1.0363 1.0363 0.0014 0.14%
2025-02-25 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0366 1.0366 1.0379 1.0379 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2025-02-19 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0380 1.0380 1.0373 1.0373 0.0007 0.07%
2025-02-18 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0377 1.0377 1.0382 1.0382 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0382 1.0382 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0386 1.0386 1.0389 1.0389 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0389 1.0389 1.0390 1.0390 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
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2025-02-06 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0399 1.0399 1.0390 1.0390 0.0009 0.09%
2025-02-05 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.06%
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2025-01-22 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-01-14 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.11%
2025-01-13 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0371 1.0371 1.0379 1.0379 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2025-01-09 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0376 1.0376 1.0388 1.0388 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
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2025-01-06 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2025-01-03 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2025-01-02 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0384 1.0384 1.0358 1.0358 0.0026 0.25%
2024-12-31 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0358 1.0358 1.0341 1.0341 0.0017 0.16%
2024-12-26 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2024-12-25 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0327 1.0327 1.0334 1.0334 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0334 1.0334 1.0342 1.0342 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2024-12-20 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2024-12-19 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0325 1.0325 1.0332 1.0332 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2024-12-16 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0338 1.0338 1.0332 1.0332 0.0006 0.06%
2024-12-13 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0332 1.0332 1.0300 1.0300 0.0032 0.31%
2024-12-12 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0300 1.0300 1.0292 1.0292 0.0008 0.08%
2024-12-11 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
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2024-12-06 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0213 1.0213 1.0204 1.0204 0.0009 0.09%
2024-12-04 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0204 1.0204 1.0180 1.0180 0.0024 0.24%
2024-12-03 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06%
2024-12-02 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0174 1.0174 1.0144 1.0144 0.0030 0.30%
2024-11-29 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0144 1.0144 1.0130 1.0130 0.0014 0.14%
2024-11-28 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2024-11-27 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-11-26 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0107 1.0107 1.0101 1.0101 0.0006 0.06%
2024-11-25 021531 路博邁安航90天持有債券C 1.0101 1.0101 1.0088 1.0088 0.0013 0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%