搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(021527)

今天最新凈值 1.0096 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0096
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.56億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉麗娟
近一季鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021527)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-20 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-19 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-05-16 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-05-15 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-05-14 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-05-13 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-05-12 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-05-09 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-05-08 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-05-07 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-05-06 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-04-30 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-04-29 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-04-28 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-04-25 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-04-24 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-04-23 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-04-22 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-04-21 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-18 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-04-17 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-16 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-15 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-11 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-04-10 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-04-09 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-04-08 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2025-04-03 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-04-02 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-04-01 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-03-31 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-03-28 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-03-27 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-03-26 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-03-25 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-03-24 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-03-21 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-03-20 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-03-19 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-03-18 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-03-17 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-03-14 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-03-13 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2025-03-12 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-03-11 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-03-10 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-03-07 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-03-05 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2025-03-04 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-03-03 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-02-28 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-02-27 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-02-25 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-02-24 021527 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%