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長盛中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021520)

今天最新凈值 1.0036 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0036
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：王賽飛
今年以來長盛中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長盛中債0-3年政金債指數(shù)C(021520)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-05-21 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-05-19 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-05-16 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0042 1.0042 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2025-05-12 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2025-05-08 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2025-05-07 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-06 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-04-30 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2025-04-29 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-04-28 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2025-04-25 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-04-24 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-23 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-04-21 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-04-17 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-04-15 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-04-14 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-04-11 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2025-04-10 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-04-09 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-04-08 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0015 1.0015 1.0024 1.0024 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0024 1.0024 1.0012 1.0012 0.0012 0.12%
2025-04-03 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0012 1.0012 0.9999 0.9999 0.0013 0.13%
2025-04-02 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-04-01 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-03-28 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2025-03-27 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-03-26 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2025-03-25 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2025-03-24 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-03-21 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9992 0.9992 0.9985 0.9985 0.0007 0.07%
2025-03-19 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2025-03-18 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2025-03-17 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9982 0.9982 0.9990 0.9990 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9990 0.9990 0.9987 0.9987 0.0003 0.03%
2025-03-13 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2025-03-12 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2025-03-11 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9977 0.9977 0.9986 0.9986 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-03-04 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.9991 0.9991 0.0009 0.09%
2025-02-28 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9991 0.9991 0.9987 0.9987 0.0004 0.04%
2025-02-27 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-02-25 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2025-02-24 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0006 1.0006 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-02-18 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-10 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0021 1.0021 1.0028 1.0028 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-02-06 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-02-05 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2025-01-27 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0018 1.0018 1.0007 1.0007 0.0011 0.11%
2025-01-22 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0014 1.0014 1.0006 1.0006 0.0008 0.08%
2025-01-13 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0006 1.0006 1.0013 1.0013 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-01-09 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-01-03 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-01-02 021520 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%