長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(021520)
今天最新凈值
1.0038
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0038
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：長(zhǎng)盛基金
- 基金經(jīng)理：王賽飛
近一月長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C(021520)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0038 |
1.0038 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0042 |
1.0042 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0042 |
1.0042 |
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1.0039 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0033 |
1.0033 |
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0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0033 |
1.0033 |
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1.0032 |
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| 2025-04-30 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
021520 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
