長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021519)
今天最新凈值
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-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0040
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：11.75億元
- 基金公司：長(zhǎng)盛基金
- 基金經(jīng)理：王賽飛
近一月長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A(021519)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021519 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0040 |
1.0040 |
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| 2025-05-21 |
021519 |
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1.0040 |
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| 2025-05-20 |
021519 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0041 |
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| 2025-05-19 |
021519 |
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| 2025-05-16 |
021519 |
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| 2025-05-15 |
021519 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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1.0042 |
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| 2025-05-09 |
021519 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0046 |
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| 2025-05-08 |
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1.0043 |
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| 2025-05-07 |
021519 |
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| 2025-05-06 |
021519 |
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1.0035 |
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| 2025-04-30 |
021519 |
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| 2025-04-29 |
021519 |
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1.0027 |
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| 2025-04-28 |
021519 |
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1.0027 |
1.0027 |
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| 2025-04-25 |
021519 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
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| 2025-04-24 |
021519 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0025 |
1.0025 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
021519 |
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0026 |
1.0026 |
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