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興華興利債券A基金凈值查詢(021517)

今天最新凈值 1.0361 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0392 0.0033 0.3157%
  • 累計(jì)凈值：1.0361
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 崔濤
近一月興華興利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興華興利債券A(021517)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021517 興華興利債券A 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021517 興華興利債券A 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021517 興華興利債券A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021517 興華興利債券A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09%
2025-05-16 021517 興華興利債券A 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021517 興華興利債券A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021517 興華興利債券A 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021517 興華興利債券A 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2025-05-12 021517 興華興利債券A 1.0352 1.0352 1.0372 1.0372 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 021517 興華興利債券A 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-05-08 021517 興華興利債券A 1.0369 1.0369 1.0375 1.0375 -0.0006 -0.06%
2025-05-07 021517 興華興利債券A 1.0375 1.0375 1.0383 1.0383 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 021517 興華興利債券A 1.0383 1.0383 1.0366 1.0366 0.0017 0.16%
2025-04-30 021517 興華興利債券A 1.0366 1.0366 1.0371 1.0371 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 021517 興華興利債券A 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2025-04-28 021517 興華興利債券A 1.0363 1.0363 1.0371 1.0371 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 021517 興華興利債券A 1.0371 1.0371 1.0345 1.0345 0.0026 0.25%
2025-04-24 021517 興華興利債券A 1.0345 1.0345 1.0334 1.0334 0.0011 0.11%
2025-04-23 021517 興華興利債券A 1.0334 1.0334 1.0349 1.0349 -0.0015 -0.14%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興華安聚純債A 1.0314 0.01%
興華安聚純債C 1.0263 0.01%
興華安澤純債C 1.0020 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華安澤純債A 1.0023 0.00%
興華安惠純債A 1.1060 -0.01%
興華安惠純債C 1.1017 -0.01%
興華興利債券A 1.0359 -0.02%
興華興利債券C 1.0349 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%