匯添富紅利智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021516)
今天最新凈值
1.0582
0.0056 0.5300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0574
-0.0008 -0.0738%
- 累計(jì)凈值：1.0582
- 成立日期：2024-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：溫琪
近一月匯添富紅利智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,匯添富紅利智選混合發(fā)起式C(021516)基金累計(jì)收益率4.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0117 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0071 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-08 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-04-25 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
021516 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0008 |
-0.08% |
