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平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021508)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0270
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0314億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張璐
近半年平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C(021508)基金累計收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-05-21 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-05-19 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2025-05-16 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0273 1.0273 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2025-05-12 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0269 1.0269 1.0281 1.0281 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-05-08 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0266 1.0266 0.0011 0.11%
2025-05-07 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-05-06 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-04-30 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2025-04-29 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0253 1.0253 0.0009 0.09%
2025-04-28 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-04-25 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-04-24 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-04-21 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0253 1.0253 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-04-17 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2025-04-15 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-04-14 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-04-11 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-04-10 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05%
2025-04-09 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-04-08 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0259 1.0259 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0259 1.0259 1.0239 1.0239 0.0020 0.20%
2025-04-03 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0239 1.0239 1.0217 1.0217 0.0022 0.22%
2025-04-02 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0217 1.0217 1.0210 1.0210 0.0007 0.07%
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2025-03-31 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-03-28 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-03-27 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-03-26 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
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2025-03-24 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2025-03-21 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0204 1.0204 1.0193 1.0193 0.0011 0.11%
2025-03-19 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2025-03-18 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-03-17 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0188 1.0188 1.0202 1.0202 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2025-03-13 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-03-12 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0181 1.0181 0.0013 0.13%
2025-03-11 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0181 1.0181 1.0194 1.0194 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0209 1.0209 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0209 1.0209 1.0219 1.0219 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-04 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0219 1.0219 1.0204 1.0204 0.0015 0.15%
2025-02-28 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-02-27 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0197 1.0197 1.0208 1.0208 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-02-25 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-02-24 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0215 1.0215 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0215 1.0215 1.0224 1.0224 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0224 1.0224 1.0236 1.0236 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0236 1.0236 1.0230 1.0230 0.0006 0.06%
2025-02-18 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0237 1.0237 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0237 1.0237 1.0248 1.0248 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0259 1.0259 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
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2025-02-07 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2025-02-05 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
2025-01-27 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0268 1.0268 1.0249 1.0249 0.0019 0.19%
2025-01-22 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-01-14 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
2025-01-13 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0278 1.0278 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0294 1.0294 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-01-03 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-01-02 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0290 1.0290 1.0281 1.0281 0.0009 0.09%
2024-12-31 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-12-26 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-12-25 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0273 1.0273 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0277 1.0277 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2024-12-20 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0269 1.0269 1.0250 1.0250 0.0019 0.19%
2024-12-19 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2024-12-18 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0246 1.0246 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2024-12-13 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0236 1.0236 1.0218 1.0218 0.0018 0.18%
2024-12-12 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0208 1.0208 0.0010 0.10%
2024-12-11 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2024-12-10 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0202 1.0202 1.0178 1.0178 0.0024 0.24%
2024-12-09 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10%
2024-12-06 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-12-04 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0168 1.0168 1.0160 1.0160 0.0008 0.08%
2024-12-03 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0140 1.0140 0.0021 0.21%
2024-11-29 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2024-11-28 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2024-11-27 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-11-26 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-11-25 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%