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信澳科技驅(qū)動混合A基金凈值查詢(021501)

今天最新凈值 1.1444 0.0153 1.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1409 -0.0035 -0.3033%
  • 累計凈值：1.1444
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：張凱
近一周信澳科技驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳科技驅(qū)動混合A(021501)基金累計收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021501 信澳科技驅(qū)動混合A 1.1462 1.1462 1.1444 1.1444 0.0018 0.16%
2025-05-21 021501 信澳科技驅(qū)動混合A 1.1444 1.1444 1.1291 1.1291 0.0153 1.36%
2025-05-20 021501 信澳科技驅(qū)動混合A 1.1291 1.1291 1.1072 1.1072 0.0219 1.98%
2025-05-19 021501 信澳科技驅(qū)動混合A 1.1072 1.1072 1.1019 1.1019 0.0053 0.48%
2025-05-16 021501 信澳科技驅(qū)動混合A 1.1019 1.1019 1.0986 1.0986 0.0033 0.30%