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摩根豐瑞債券D基金凈值查詢(021493)

今天最新凈值 1.0622 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1361
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1294億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷楊娟
近一周摩根豐瑞債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根豐瑞債券D(021493)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021493 摩根豐瑞債券D 1.0622 1.1361 1.0622 1.1361 0.0000 0.00%
2025-05-21 021493 摩根豐瑞債券D 1.0622 1.1361 1.0627 1.1366 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021493 摩根豐瑞債券D 1.0627 1.1366 1.0631 1.1370 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 021493 摩根豐瑞債券D 1.0631 1.1370 1.0618 1.1357 0.0013 0.12%
2025-05-16 021493 摩根豐瑞債券D 1.0618 1.1357 1.0618 1.1357 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%