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摩根瑞益純債債券D基金凈值查詢(021473)

今天最新凈值 1.1228 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1228
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4149億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張一格 任翔
近半年摩根瑞益純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根瑞益純債債券D(021473)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2025-05-21 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2025-05-20 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
2025-05-19 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2025-05-16 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1221 1.1221 1.1223 1.1223 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1223 1.1223 1.1224 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2025-05-13 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2025-05-12 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1219 1.1219 1.1223 1.1223 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1223 1.1223 1.1219 1.1219 0.0004 0.04%
2025-05-08 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1219 1.1219 1.1207 1.1207 0.0012 0.11%
2025-05-07 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1207 1.1207 1.1208 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1208 1.1208 1.1205 1.1205 0.0003 0.03%
2025-04-30 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03%
2025-04-29 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2025-04-28 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-04-25 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-24 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-23 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1198 1.1198 1.1199 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2025-04-21 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2025-04-18 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-04-17 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-04-16 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2025-04-15 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2025-04-14 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-11 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-04-10 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2025-04-09 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2025-04-08 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1192 1.1192 1.1196 1.1196 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1196 1.1196 1.1188 1.1188 0.0008 0.07%
2025-04-03 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1188 1.1188 1.1177 1.1177 0.0011 0.10%
2025-04-02 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2025-04-01 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-03-31 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-03-28 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-03-27 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-03-26 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-03-25 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-03-24 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-21 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2025-03-20 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1159 1.1159 1.1155 1.1155 0.0004 0.04%
2025-03-19 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-03-18 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-03-17 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-03-14 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2025-03-13 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1149 1.1149 1.1145 1.1145 0.0004 0.04%
2025-03-12 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2025-03-11 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1142 1.1142 1.1144 1.1144 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-03-07 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-03-05 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2025-03-04 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2025-03-03 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2025-02-28 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2025-02-27 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1142 1.1142 1.1144 1.1144 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-02-25 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1144 1.1144 1.1148 1.1148 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1148 1.1148 1.1152 1.1152 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1152 1.1152 1.1157 1.1157 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1157 1.1157 1.1159 1.1159 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1160 1.1160 1.1163 1.1163 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1163 1.1163 1.1166 1.1166 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2025-02-13 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-02-12 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2025-02-11 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-02-07 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1162 1.1162 1.1157 1.1157 0.0005 0.04%
2025-02-06 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1157 1.1157 1.1153 1.1153 0.0004 0.04%
2025-02-05 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2025-01-27 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1149 1.1149 1.1145 1.1145 0.0004 0.04%
2025-01-22 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2025-01-14 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1157 1.1157 1.1160 1.1160 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1160 1.1160 1.1162 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1163 1.1163 1.1165 1.1165 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-01-07 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-01-03 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1162 1.1162 1.1159 1.1159 0.0003 0.03%
2025-01-02 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1159 1.1159 1.1150 1.1150 0.0009 0.08%
2024-12-31 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1150 1.1150 1.1143 1.1143 0.0007 0.06%
2024-12-26 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2024-12-25 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1132 1.1132 1.1136 1.1136 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2024-12-20 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1132 1.1132 1.1125 1.1125 0.0007 0.06%
2024-12-19 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1125 1.1125 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1128 1.1128 1.1131 1.1131 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1134 1.1134 1.1127 1.1127 0.0007 0.06%
2024-12-13 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1127 1.1127 1.1118 1.1118 0.0009 0.08%
2024-12-12 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2024-12-11 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1118 1.1118 1.1105 1.1105 0.0013 0.12%
2024-12-09 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2024-12-06 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2024-12-05 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1099 1.1099 1.1094 1.1094 0.0005 0.04%
2024-12-04 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2024-12-03 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2024-12-02 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1086 1.1086 1.1071 1.1071 0.0015 0.14%
2024-11-29 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1071 1.1071 1.1065 1.1065 0.0006 0.05%
2024-11-28 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2024-11-27 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2024-11-26 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2024-11-25 021473 摩根瑞益純債債券D 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%