摩根瑞益純債債券D基金凈值查詢(021473)
今天最新凈值
1.1228
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1228
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4149億
- 最近資產(chǎn)：2.66億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張一格 任翔
近一月,摩根瑞益純債債券D(021473)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2025-05-21 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
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1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
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| 2025-05-20 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
1.1227 |
1.1227 |
1.1225 |
1.1225 |
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| 2025-05-19 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
1.1225 |
1.1225 |
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1.1221 |
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| 2025-05-16 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
1.1221 |
1.1221 |
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1.1223 |
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| 2025-05-15 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
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| 2025-05-14 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
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| 2025-05-13 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
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| 2025-05-12 |
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摩根瑞益純債債券D |
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| 2025-05-09 |
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摩根瑞益純債債券D |
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| 2025-05-08 |
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摩根瑞益純債債券D |
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1.1219 |
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| 2025-05-07 |
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摩根瑞益純債債券D |
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1.1207 |
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| 2025-05-06 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
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1.1208 |
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| 2025-04-30 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
1.1205 |
1.1205 |
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1.1202 |
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| 2025-04-29 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
1.1202 |
1.1202 |
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| 2025-04-28 |
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摩根瑞益純債債券D |
1.1200 |
1.1200 |
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1.1198 |
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| 2025-04-25 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
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| 2025-04-24 |
021473 |
摩根瑞益純債債券D |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
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