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富國綠色純債一年定開債券C基金凈值查詢(021452)

今天最新凈值 1.2395 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2395
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0731億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜
近一年富國綠色純債一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國綠色純債一年定開債券C(021452)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2396 1.2396 1.2395 1.2395 0.0001 0.01%
2025-05-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2395 1.2395 1.2393 1.2393 0.0002 0.02%
2025-05-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2393 1.2393 1.2390 1.2390 0.0003 0.02%
2025-05-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2390 1.2390 1.2387 1.2387 0.0003 0.02%
2025-05-16 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2387 1.2387 1.2389 1.2389 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2389 1.2389 1.2389 1.2389 0.0000 0.00%
2025-05-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2389 1.2389 1.2387 1.2387 0.0002 0.02%
2025-05-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2387 1.2387 1.2384 1.2384 0.0003 0.02%
2025-05-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2384 1.2384 1.2385 1.2385 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2385 1.2385 1.2379 1.2379 0.0006 0.05%
2025-05-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2379 1.2379 1.2372 1.2372 0.0007 0.06%
2025-05-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2372 1.2372 1.2371 1.2371 0.0001 0.01%
2025-05-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2371 1.2371 1.2368 1.2368 0.0003 0.02%
2025-04-30 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2368 1.2368 1.2363 1.2363 0.0005 0.04%
2025-04-29 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2363 1.2363 1.2358 1.2358 0.0005 0.04%
2025-04-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2358 1.2358 1.2358 1.2358 0.0000 0.00%
2025-04-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2358 1.2358 1.2357 1.2357 0.0001 0.01%
2025-04-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2357 1.2357 1.2359 1.2359 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2359 1.2359 1.2363 1.2363 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2025-04-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2362 1.2362 1.2365 1.2365 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2365 1.2365 1.2365 1.2365 0.0000 0.00%
2025-04-17 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2365 1.2365 1.2366 1.2366 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2366 1.2366 1.2363 1.2363 0.0003 0.02%
2025-04-15 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2025-04-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2362 1.2362 1.2363 1.2363 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2025-04-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2362 1.2362 1.2362 1.2362 0.0000 0.00%
2025-04-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2362 1.2362 1.2364 1.2364 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2364 1.2364 1.2371 1.2371 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2371 1.2371 1.2342 1.2342 0.0029 0.23%
2025-04-03 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2342 1.2342 1.2321 1.2321 0.0021 0.17%
2025-04-02 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2321 1.2321 1.2313 1.2313 0.0008 0.06%
2025-04-01 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2313 1.2313 1.2311 1.2311 0.0002 0.02%
2025-03-31 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2311 1.2311 1.2307 1.2307 0.0004 0.03%
2025-03-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2307 1.2307 1.2305 1.2305 0.0002 0.02%
2025-03-27 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2305 1.2305 1.2300 1.2300 0.0005 0.04%
2025-03-26 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2300 1.2300 1.2294 1.2294 0.0006 0.05%
2025-03-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2294 1.2294 1.2284 1.2284 0.0010 0.08%
2025-03-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2284 1.2284 1.2279 1.2279 0.0005 0.04%
2025-03-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2279 1.2279 1.2273 1.2273 0.0006 0.05%
2025-03-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2273 1.2273 1.2261 1.2261 0.0012 0.10%
2025-03-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2261 1.2261 1.2255 1.2255 0.0006 0.05%
2025-03-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2255 1.2255 1.2253 1.2253 0.0002 0.02%
2025-03-17 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2253 1.2253 1.2261 1.2261 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2261 1.2261 1.2257 1.2257 0.0004 0.03%
2025-03-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2257 1.2257 1.2249 1.2249 0.0008 0.07%
2025-03-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2249 1.2249 1.2249 1.2249 0.0000 0.00%
2025-03-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2249 1.2249 1.2262 1.2262 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2262 1.2262 1.2268 1.2268 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2268 1.2268 1.2281 1.2281 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2281 1.2281 1.2286 1.2286 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2286 1.2286 1.2284 1.2284 0.0002 0.02%
2025-03-04 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2284 1.2284 1.2283 1.2283 0.0001 0.01%
2025-03-03 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2283 1.2283 1.2280 1.2280 0.0003 0.02%
2025-02-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2280 1.2280 1.2281 1.2281 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2281 1.2281 1.2286 1.2286 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2286 1.2286 1.2287 1.2287 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2287 1.2287 1.2290 1.2290 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2290 1.2290 1.2305 1.2305 -0.0015 -0.12%
2025-02-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2305 1.2305 1.2317 1.2317 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2317 1.2317 1.2327 1.2327 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2327 1.2327 1.2326 1.2326 0.0001 0.01%
2025-02-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2326 1.2326 1.2335 1.2335 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2335 1.2335 1.2344 1.2344 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2344 1.2344 1.2351 1.2351 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2351 1.2351 1.2351 1.2351 0.0000 0.00%
2025-02-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2351 1.2351 1.2351 1.2351 0.0000 0.00%
2025-02-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2351 1.2351 1.2351 1.2351 0.0000 0.00%
2025-02-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2351 1.2351 1.2356 1.2356 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2356 1.2356 1.2353 1.2353 0.0003 0.02%
2025-02-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2353 1.2353 1.2345 1.2345 0.0008 0.06%
2025-02-05 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2345 1.2345 1.2338 1.2338 0.0007 0.06%
2025-01-27 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2338 1.2338 1.2328 1.2328 0.0010 0.08%
2025-01-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2334 1.2334 1.2331 1.2331 0.0003 0.02%
2025-01-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.01%
2025-01-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2341 1.2341 1.2348 1.2348 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2348 1.2348 1.2351 1.2351 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2351 1.2351 1.2358 1.2358 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2358 1.2358 1.2359 1.2359 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2359 1.2359 1.2362 1.2362 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2362 1.2362 1.2357 1.2357 0.0005 0.04%
2025-01-03 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2357 1.2357 1.2348 1.2348 0.0009 0.07%
2025-01-02 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2348 1.2348 1.2334 1.2334 0.0014 0.11%
2024-12-31 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2334 1.2334 1.2323 1.2323 0.0011 0.09%
2024-12-26 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2311 1.2311 1.2307 1.2307 0.0004 0.03%
2024-12-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2307 1.2307 1.2313 1.2313 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2313 1.2313 1.2320 1.2320 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2320 1.2320 1.2318 1.2318 0.0002 0.02%
2024-12-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2318 1.2318 1.2304 1.2304 0.0014 0.11%
2024-12-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2304 1.2304 1.2306 1.2306 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2306 1.2306 1.2314 1.2314 -0.0008 -0.06%
2024-12-17 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2314 1.2314 1.2311 1.2311 0.0003 0.02%
2024-12-16 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2311 1.2311 1.2296 1.2296 0.0015 0.12%
2024-12-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2296 1.2296 1.2281 1.2281 0.0015 0.12%
2024-12-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2281 1.2281 1.2278 1.2278 0.0003 0.02%
2024-12-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2278 1.2278 1.2276 1.2276 0.0002 0.02%
2024-12-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2276 1.2276 1.2256 1.2256 0.0020 0.16%
2024-12-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2256 1.2256 1.2250 1.2250 0.0006 0.05%
2024-12-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2250 1.2250 1.2245 1.2245 0.0005 0.04%
2024-12-05 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2245 1.2245 1.2239 1.2239 0.0006 0.05%
2024-12-04 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2239 1.2239 1.2229 1.2229 0.0010 0.08%
2024-12-03 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2229 1.2229 1.2224 1.2224 0.0005 0.04%
2024-12-02 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2224 1.2224 1.2202 1.2202 0.0022 0.18%
2024-11-29 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2202 1.2202 1.2192 1.2192 0.0010 0.08%
2024-11-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2192 1.2192 1.2186 1.2186 0.0006 0.05%
2024-11-27 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2186 1.2186 1.2181 1.2181 0.0005 0.04%
2024-11-26 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2181 1.2181 1.2177 1.2177 0.0004 0.03%
2024-11-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2177 1.2177 1.2172 1.2172 0.0005 0.04%
2024-11-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2172 1.2172 1.2169 1.2169 0.0003 0.02%
2024-11-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2169 1.2169 1.2166 1.2166 0.0003 0.02%
2024-11-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2166 1.2166 1.2164 1.2164 0.0002 0.02%
2024-11-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2164 1.2164 1.2164 1.2164 0.0000 0.00%
2024-11-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2164 1.2164 1.2161 1.2161 0.0003 0.02%
2024-11-15 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2161 1.2161 1.2157 1.2157 0.0004 0.03%
2024-11-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2157 1.2157 1.2156 1.2156 0.0001 0.01%
2024-11-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2156 1.2156 1.2152 1.2152 0.0004 0.03%
2024-11-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2152 1.2152 1.2148 1.2148 0.0004 0.03%
2024-11-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2148 1.2148 1.2142 1.2142 0.0006 0.05%
2024-11-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2142 1.2142 1.2139 1.2139 0.0003 0.02%
2024-11-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2139 1.2139 1.2133 1.2133 0.0006 0.05%
2024-11-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2133 1.2133 1.2130 1.2130 0.0003 0.02%
2024-11-05 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2130 1.2130 1.2128 1.2128 0.0002 0.02%
2024-11-04 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2128 1.2128 1.2123 1.2123 0.0005 0.04%
2024-11-01 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2123 1.2123 1.2115 1.2115 0.0008 0.07%
2024-10-31 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2115 1.2115 1.2115 1.2115 0.0000 0.00%
2024-10-30 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2115 1.2115 1.2114 1.2114 0.0001 0.01%
2024-10-29 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2114 1.2114 1.2115 1.2115 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2115 1.2115 1.2119 1.2119 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2119 1.2119 1.2125 1.2125 -0.0006 -0.05%
2024-10-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2125 1.2125 1.2122 1.2122 0.0003 0.02%
2024-10-23 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2122 1.2122 1.2133 1.2133 -0.0011 -0.09%
2024-10-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2133 1.2133 1.2138 1.2138 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2138 1.2138 1.2137 1.2137 0.0001 0.01%
2024-10-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2137 1.2137 1.2136 1.2136 0.0001 0.01%
2024-10-17 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2136 1.2136 1.2132 1.2132 0.0004 0.03%
2024-10-16 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2132 1.2132 1.2130 1.2130 0.0002 0.02%
2024-10-15 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2130 1.2130 1.2122 1.2122 0.0008 0.07%
2024-10-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2122 1.2122 1.2099 1.2099 0.0023 0.19%
2024-10-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2099 1.2099 1.2081 1.2081 0.0018 0.15%
2024-10-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2081 1.2081 1.2071 1.2071 0.0010 0.08%
2024-10-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2071 1.2071 1.2089 1.2089 -0.0018 -0.15%
2024-10-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2089 1.2089 1.2105 1.2105 -0.0016 -0.13%
2024-09-30 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2105 1.2105 1.2136 1.2136 -0.0031 -0.26%
2024-09-27 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2136 1.2136 1.2166 1.2166 -0.0030 -0.25%
2024-09-26 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2166 1.2166 1.2177 1.2177 -0.0011 -0.09%
2024-09-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2177 1.2177 1.2169 1.2169 0.0008 0.07%
2024-09-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2169 1.2169 1.2178 1.2178 -0.0009 -0.07%
2024-09-23 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2178 1.2178 1.2176 1.2176 0.0002 0.02%
2024-09-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2176 1.2176 1.2176 1.2176 0.0000 0.00%
2024-09-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2176 1.2176 1.2177 1.2177 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2177 1.2177 1.2169 1.2169 0.0008 0.07%
2024-09-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2169 1.2169 1.2162 1.2162 0.0007 0.06%
2024-09-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2162 1.2162 1.2161 1.2161 0.0001 0.01%
2024-09-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2161 1.2161 1.2158 1.2158 0.0003 0.02%
2024-09-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2158 1.2158 1.2155 1.2155 0.0003 0.02%
2024-09-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2155 1.2155 1.2152 1.2152 0.0003 0.02%
2024-09-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2152 1.2152 1.2150 1.2150 0.0002 0.02%
2024-09-05 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2150 1.2150 1.2148 1.2148 0.0002 0.02%
2024-09-04 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2148 1.2148 1.2143 1.2143 0.0005 0.04%
2024-09-03 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2143 1.2143 1.2141 1.2141 0.0002 0.02%
2024-09-02 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2141 1.2141 1.2133 1.2133 0.0008 0.07%
2024-08-30 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2133 1.2133 1.2132 1.2132 0.0001 0.01%
2024-08-29 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2132 1.2132 1.2130 1.2130 0.0002 0.02%
2024-08-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2130 1.2130 1.2128 1.2128 0.0002 0.02%
2024-08-27 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2128 1.2128 1.2137 1.2137 -0.0009 -0.07%
2024-08-26 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2137 1.2137 1.2140 1.2140 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2140 1.2140 1.2141 1.2141 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2141 1.2141 1.2139 1.2139 0.0002 0.02%
2024-08-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2139 1.2139 1.2143 1.2143 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2024-08-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2143 1.2143 1.2141 1.2141 0.0002 0.02%
2024-08-16 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2141 1.2141 1.2140 1.2140 0.0001 0.01%
2024-08-15 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2140 1.2140 1.2143 1.2143 -0.0003 -0.02%
2024-08-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2143 1.2143 1.2134 1.2134 0.0009 0.07%
2024-08-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2134 1.2134 1.2130 1.2130 0.0004 0.03%
2024-08-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2130 1.2130 1.2144 1.2144 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2144 1.2144 1.2152 1.2152 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2152 1.2152 1.2160 1.2160 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2160 1.2160 1.2156 1.2156 0.0004 0.03%
2024-08-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2156 1.2156 1.2161 1.2161 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2161 1.2161 1.2156 1.2156 0.0005 0.04%
2024-08-02 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2156 1.2156 1.2150 1.2150 0.0006 0.05%
2024-07-31 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2141 1.2141 1.2142 1.2142 -0.0001 -0.01%
2024-07-30 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2142 1.2142 1.2137 1.2137 0.0005 0.04%
2024-07-29 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2137 1.2137 1.2125 1.2125 0.0012 0.10%
2024-07-26 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2125 1.2125 1.2118 1.2118 0.0007 0.06%
2024-07-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2118 1.2118 1.2108 1.2108 0.0010 0.08%
2024-07-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2108 1.2108 1.2106 1.2106 0.0002 0.02%
2024-07-23 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2106 1.2106 1.2100 1.2100 0.0006 0.05%
2024-07-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2100 1.2100 1.2092 1.2092 0.0008 0.07%
2024-07-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2092 1.2092 1.2090 1.2090 0.0002 0.02%
2024-07-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2090 1.2090 1.2092 1.2092 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2092 1.2092 1.2092 1.2092 0.0000 0.00%
2024-07-16 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2092 1.2092 1.2091 1.2091 0.0001 0.01%
2024-07-15 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2091 1.2091 1.2087 1.2087 0.0004 0.03%
2024-07-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2087 1.2087 1.2083 1.2083 0.0004 0.03%
2024-07-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2083 1.2083 1.2080 1.2080 0.0003 0.02%
2024-07-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2080 1.2080 1.2079 1.2079 0.0001 0.01%
2024-07-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2079 1.2079 1.2075 1.2075 0.0004 0.03%
2024-07-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2075 1.2075 1.2080 1.2080 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2080 1.2080 1.2083 1.2083 -0.0003 -0.02%
2024-07-04 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2083 1.2083 1.2082 1.2082 0.0001 0.01%
2024-07-03 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2082 1.2082 1.2079 1.2079 0.0003 0.02%
2024-07-02 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2079 1.2079 1.2075 1.2075 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%