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富國綠色純債一年定開債券C基金凈值查詢(021452)

今天最新凈值 1.2395 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2395
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0731億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜
近一季富國綠色純債一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國綠色純債一年定開債券C(021452)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2396 1.2396 1.2395 1.2395 0.0001 0.01%
2025-05-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2395 1.2395 1.2393 1.2393 0.0002 0.02%
2025-05-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2393 1.2393 1.2390 1.2390 0.0003 0.02%
2025-05-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2390 1.2390 1.2387 1.2387 0.0003 0.02%
2025-05-16 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2387 1.2387 1.2389 1.2389 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2389 1.2389 1.2389 1.2389 0.0000 0.00%
2025-05-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2389 1.2389 1.2387 1.2387 0.0002 0.02%
2025-05-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2387 1.2387 1.2384 1.2384 0.0003 0.02%
2025-05-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2384 1.2384 1.2385 1.2385 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2385 1.2385 1.2379 1.2379 0.0006 0.05%
2025-05-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2379 1.2379 1.2372 1.2372 0.0007 0.06%
2025-05-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2372 1.2372 1.2371 1.2371 0.0001 0.01%
2025-05-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2371 1.2371 1.2368 1.2368 0.0003 0.02%
2025-04-30 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2368 1.2368 1.2363 1.2363 0.0005 0.04%
2025-04-29 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2363 1.2363 1.2358 1.2358 0.0005 0.04%
2025-04-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2358 1.2358 1.2358 1.2358 0.0000 0.00%
2025-04-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2358 1.2358 1.2357 1.2357 0.0001 0.01%
2025-04-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2357 1.2357 1.2359 1.2359 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2359 1.2359 1.2363 1.2363 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2025-04-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2362 1.2362 1.2365 1.2365 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2365 1.2365 1.2365 1.2365 0.0000 0.00%
2025-04-17 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2365 1.2365 1.2366 1.2366 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2366 1.2366 1.2363 1.2363 0.0003 0.02%
2025-04-15 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2025-04-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2362 1.2362 1.2363 1.2363 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2025-04-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2362 1.2362 1.2362 1.2362 0.0000 0.00%
2025-04-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2362 1.2362 1.2364 1.2364 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2364 1.2364 1.2371 1.2371 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2371 1.2371 1.2342 1.2342 0.0029 0.23%
2025-04-03 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2342 1.2342 1.2321 1.2321 0.0021 0.17%
2025-04-02 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2321 1.2321 1.2313 1.2313 0.0008 0.06%
2025-04-01 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2313 1.2313 1.2311 1.2311 0.0002 0.02%
2025-03-31 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2311 1.2311 1.2307 1.2307 0.0004 0.03%
2025-03-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2307 1.2307 1.2305 1.2305 0.0002 0.02%
2025-03-27 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2305 1.2305 1.2300 1.2300 0.0005 0.04%
2025-03-26 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2300 1.2300 1.2294 1.2294 0.0006 0.05%
2025-03-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2294 1.2294 1.2284 1.2284 0.0010 0.08%
2025-03-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2284 1.2284 1.2279 1.2279 0.0005 0.04%
2025-03-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2279 1.2279 1.2273 1.2273 0.0006 0.05%
2025-03-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2273 1.2273 1.2261 1.2261 0.0012 0.10%
2025-03-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2261 1.2261 1.2255 1.2255 0.0006 0.05%
2025-03-18 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2255 1.2255 1.2253 1.2253 0.0002 0.02%
2025-03-17 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2253 1.2253 1.2261 1.2261 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2261 1.2261 1.2257 1.2257 0.0004 0.03%
2025-03-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2257 1.2257 1.2249 1.2249 0.0008 0.07%
2025-03-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2249 1.2249 1.2249 1.2249 0.0000 0.00%
2025-03-11 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2249 1.2249 1.2262 1.2262 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2262 1.2262 1.2268 1.2268 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2268 1.2268 1.2281 1.2281 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2281 1.2281 1.2286 1.2286 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2286 1.2286 1.2284 1.2284 0.0002 0.02%
2025-03-04 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2284 1.2284 1.2283 1.2283 0.0001 0.01%
2025-03-03 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2283 1.2283 1.2280 1.2280 0.0003 0.02%
2025-02-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2280 1.2280 1.2281 1.2281 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2281 1.2281 1.2286 1.2286 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2286 1.2286 1.2287 1.2287 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2287 1.2287 1.2290 1.2290 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2290 1.2290 1.2305 1.2305 -0.0015 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%